Ein Krypto-Wal realisierte Verluste auf niedrigem Niveau und verpasste damit durch ein Bündel von Long-Positionen ein Comeback von 1,66 Millionen US-Dollar im aktuellen Halbleiter-Aufschwung.

BlockBeats berichtete am 21. Juli, laut Hyperinsight-Überwachung hat der zuvor beobachtete „Long-Basket-Semiconductor“-Whale am Morgen des 17. Juli konzentriert acht Long-Positionen in hauptsächlich Halbleiter- und Speicher-Technologieaktien glattgestellt, mit einem nominalen Gesamtbetrag von etwa 17,869 Millionen US-Dollar und einem kumulierten realisierten Verlust von etwa 9,681 Millionen US-Dollar.

Im Vergleich zum Schließungspreis vom 17. Juli haben sechs der acht Werte bereits ihre Verluste wieder wettgemacht. Das AI-Rechenkraft-Unternehmen NBIS verzeichnete die stärkste Erholung (+16,0%), gefolgt von MRVL (+13,0%) und CRCL (+12,0%), während die drei Speicherunternehmen MU (+10,3%), SNDK (+9,4%) und SKHX (+6,6%) im Mittelfeld liegen. Die heimischen Titel CXMT (-0,8%) und ZHIPU (-16,4%) notieren weiterhin unter ihrem damaligen Verkaufspreis. Diese Erholung betrifft im Wesentlichen den US- und südkoreanischen Halbleitermarkt.

Im Nachhinein betrachtet erfolgte der Verkauf fast am zyklischen Tiefpunkt. Wenn der Whale damals nichts unternommen hätte, wäre der theoretische Verlust des Portfolios um 1,6317 Millionen US-Dollar geringer ausgefallen, was 17 % des ursprünglichen Verlustes entspricht. Die Details der einzelnen Werte:

- Marvell (MRVL): Durchschnittlicher Kaufpreis 317,2 US-Dollar, durchschnittlicher Verkaufspreis 182,8 US-Dollar, realisierter Verlust 4,309 Millionen US-Dollar, potenziell 744 Tausend weniger Verlust;

- Sandisk (SNDK): Durchschnittlicher Kaufpreis 2.183,6 US-Dollar, durchschnittlicher Verkaufspreis 1.356,32 US-Dollar, realisierter Verlust 1,909 Millionen US-Dollar, potenziell 287 Tausend weniger Verlust;

- SK Hynix (SKHX): Durchschnittlicher Kaufpreis 1.620,2 US-Dollar, durchschnittlicher Verkaufspreis 1.175,3 US-Dollar, realisierter Verlust 1,865 Millionen US-Dollar, potenziell 338 Tausend weniger Verlust;

- Micron Technology (MU): Durchschnittlicher Kaufpreis 1.111 US-Dollar, durchschnittlicher Verkaufspreis 826,2 US-Dollar, realisierter Verlust 510 Tausend US-Dollar, potenziell 148 Tausend weniger Verlust;

- Nebius (NBIS): Durchschnittlicher Kaufpreis 253,80 US-Dollar, durchschnittlicher Verkaufspreis 166,5 US-Dollar, realisierter Verlust 463 Tausend US-Dollar, potenziell 144 Tausend weniger Verlust;

- Circle (CRCL): Durchschnittlicher Kaufpreis 76,59 US-Dollar, durchschnittlicher Verkaufspreis 60,2 US-Dollar, realisierter Verlust 212 Tausend US-Dollar, potenziell 95,1 Tausend weniger Verlust;

- Zhipu (ZHIPU): Durchschnittlicher Kaufpreis 287,1 US-Dollar, durchschnittlicher Verkaufspreis 182,2 US-Dollar, realisierter Verlust 405 Tausend US-Dollar; der laufende Verlust ist jetzt jedoch sogar auf 531,4 Tausend gestiegen;

- Changxin Memory Technologies (CXMT): Durchschnittlicher Kaufpreis 7,3 US-Dollar, durchschnittlicher Verkaufspreis 6,8 US-Dollar, realisierter Verlust etwa 5.808 US-Dollar; wenn bis heute gehalten, wäre der laufende Verlust etwa 6.576 US-Dollar.

Zur Erläuterung: Die Erholung hat lediglich die Verlusthöhe verringert; da die Positionen auf hohen Niveaus eröffnet wurden, liegt der aktuelle Preis aller acht Werte weiterhin deutlich unter den ursprünglichen Einstiegskosten, sodass selbst beim Halten bis heute kein Ausgleich möglich wäre. ZHIPU und CXMT notieren weiterhin jeweils 16,4 % und 0,8 % unter dem Verkaufspreis. Für diesen Whale bedeutete die Entscheidung am 17. Juli, ob er 9,68 Millionen oder 8,02 Millionen verliert.

Vorherige Meldung: „Whale-Tracking“: Long-Basket-Semiconductor-Whale mit 20 Millionen USD Position tief im Minus, Verlust über 5,5 Millionen US-Dollar