Wale kapitulieren während dieser Aufwärtsbewegung bei Halbleitern – All-in-One-Longs verpassen die Chance auf eine Erholung von 1,66 Millionen Dollar

BlockBeats News, 21. Juli, laut Hyperinsight Monitoring hat der Wal, der zuvor die „Long Semiconductor Sector“-Strategie verfolgt hat, am Morgen des 17. Juli 8 Long-Positionen in Halbleiter- und auf Speicher fokussierten Tech-Aktien konzentriert geschlossen, mit einem nominalen Gesamtwert von etwa 17,869 Millionen US-Dollar und einem kumulierten Verlust von etwa 9,681 Millionen US-Dollar.

Im Vergleich zum Schlusskurs vom 17. Juli haben 6 der 8 Ziele wieder Boden gutgemacht. Das AI-Computing-Power-Ziel NBIS erholte sich am stärksten (+16,0%), gefolgt von MRVL (+13,0%) und CRCL (+12,0%), während die drei Speicherunternehmen MU (+10,3%), SNDK (+9,4%) und SKHX (+6,6%) im Mittelfeld liegen; während die chinesischen Unternehmen CXMT (-0,8%) und ZHIPU (-16,4%) weiterhin unter den Liquidierungspreisen des Tages gehandelt werden, ist diese Erholungsrunde im Wesentlichen vom US-amerikanischen und südkoreanischen Halbleitermarkt getrieben.

Rückblickend hat diese Maßnahme nahezu den Tiefpunkt der Phase getroffen. Hätte die Position gehalten, wäre der theoretische Verlust dieses Portfolios um 1,6317 Millionen US-Dollar geringer gewesen, was einer Reduzierung des ursprünglichen Verlusts um 17% entspricht. Die Details zu den einzelnen Zielen sind wie folgt:

- Marvell (MRVL): Durchschnittspreis 317,2 US-Dollar, durchschnittlicher Schlusskurs 182,8 US-Dollar, tatsächlicher Verlust 4,309 Millionen US-Dollar; hätte 744.000 US-Dollar weniger verloren;

- Sandisk (SNDK): Durchschnittspreis 2.183,6 US-Dollar, durchschnittlicher Schlusskurs 1.356,32 US-Dollar, tatsächlicher Verlust 1,909 Millionen US-Dollar; hätte 287.000 US-Dollar weniger verloren;

- SK Hynix (SKHX): Durchschnittspreis 1.620,2 US-Dollar, durchschnittlicher Schlusskurs 1.175,3 US-Dollar, tatsächlicher Verlust 1,865 Millionen US-Dollar; hätte 338.000 US-Dollar weniger verloren;

- Micron Technology (MU): Durchschnittspreis 1.111 US-Dollar, durchschnittlicher Schlusskurs 826,2 US-Dollar, tatsächlicher Verlust 510.000 US-Dollar; hätte 148.000 US-Dollar weniger verloren;

- Nebius (NBIS): Durchschnittspreis 253,80 US-Dollar, durchschnittlicher Schlusskurs 166,5 US-Dollar, tatsächlicher Verlust 463.000 US-Dollar; hätte 144.000 US-Dollar weniger verloren;

- Circle (CRCL): Durchschnittspreis 76,59 US-Dollar, durchschnittlicher Schlusskurs 60,2 US-Dollar, tatsächlicher Verlust 212.000 US-Dollar; hätte 95.100 US-Dollar weniger verloren;

- Zhipu (ZHIPU): Durchschnittspreis 287,1 US-Dollar, durchschnittlicher Schlusskurs 182,2 US-Dollar, tatsächlicher Verlust 405.000 US-Dollar; der Buchverlust beläuft sich derzeit auf 531.400 US-Dollar.

- Yangtze Memory Technologies (YMTC): Durchschnittspreis 7,3 US-Dollar, Liquidierungsdurchschnittspreis 6,8 US-Dollar, realisierter Verlust etwa 5.808 US-Dollar; wenn gehalten bis heute, nicht-realisierter Verlust etwa 6.576 US-Dollar.

Erklärung: Der Rebound hat lediglich die Tiefe des Verlusts verändert. Da der Investor zum Höchstpreis eingestiegen ist, liegen die aktuellen Kurse aller 8 Vermögenswerte weiterhin deutlich unter den ursprünglichen Kosten. Selbst bei heutiger Haltefrist wäre kein Break-even möglich; ZHIPU und YMTC notieren weiterhin 16,4% bzw. 0,8% unter ihren Liquidierungspreisen. Für diesen Wal bestand die Entscheidung am 17. Juli darin, entweder 9,68 Millionen oder 8,02 Millionen US-Dollar zu verlieren.

Frühere Nachrichten: „Whale Tracking“ Long auf ein Paket aus Halbleiter-Walen: 20 Millionen Positionen allesamt tief im Verlust, Verlust übersteigt 5,5 Millionen US-Dollar