Krypto-Treasury-Unternehmen geraten unter Druck, da der Crash fast die Hälfte der kombinierten Marktkapitalisierung vernichtet
Der jüngste Einbruch am Kryptomarkt hat die kombinierte Marktkapitalisierung der Digital Asset Treasury-Unternehmen von ihrem Höchststand im Juli von 176 Milliarden Dollar auf heute etwa 99 Milliarden Dollar sinken lassen. Einige DATs reduzieren bereits ihre Treasury-Bestände, wobei FG Nexus diese Woche 10.000 ETH verkauft hat, um Rückkäufe zu finanzieren.
Unternehmen, die digitale Vermögenswerte als Treasury halten, sehen sich einem starken Rückgang des Werts ihrer Aktien und ihrer Unternehmens-Krypto-Bestände gegenüber, da die Preise von BTC, ETH und SOL weiterhin von ihren Höchstständen im Oktober zurückgehen.
Die kombinierte Marktkapitalisierung der börsennotierten DAT-Unternehmen ist laut dem Daten-Dashboard von The Block von 176 Milliarden Dollar im Juli auf heute etwa 99 Milliarden Dollar gefallen.
Die gesunkenen Aktienbewertungen kommen, während die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung am Freitag zum ersten Mal seit Mai unter 2,9 Billionen Dollar gefallen ist, was laut Analysten auf steigende ETF-Abflüsse und makroökonomische Unsicherheiten zurückzuführen ist. Unterdessen ist der kombinierte Wert der von DATs gehaltenen Krypto-Bestände von 141 Milliarden Dollar, als bitcoin am 6. Oktober ein Allzeithoch erreichte, auf 104 Milliarden Dollar am 21. November gefallen.
Größter Bitcoin-Inhaber weiterhin im Gewinn, aber AUM unter Druck
Michael Saylor's Strategy (MSTR) bleibt mit 649.870 BTC der größte Unternehmensinhaber von bitcoin, angesammelt zu einem Durchschnittspreis von 74.433 Dollar pro bitcoin für Gesamtkosten von rund 48,4 Milliarden Dollar.
Daten des Blockchain-Analysten Lookonchain zeigen, dass die Position, die derzeit etwa 54,5 Milliarden Dollar wert ist, trotz des Rückgangs von bitcoin immer noch einen nicht realisierten Gewinn von etwa 6,1 Milliarden Dollar aufweist.
Allerdings ist der Aktienkurs des Unternehmens zusammen mit dem allgemeinen Krypto-Abschwung gefallen. Die Aktien von Strategy sind in den letzten 30 Tagen um 34 % und seit Jahresbeginn um etwa 41 % gefallen und schlossen am Donnerstag bei 177,13 Dollar, wie die MSTR-Preisseite von The Block zeigt.
Früher in dieser Woche warnte JPMorgan, dass Strategy mit weiteren Milliardenabflüssen konfrontiert sein könnte, falls MSCI und andere große Indizes die Aktie entfernen, was den Druck auf den Aktienkurs des Unternehmens weiter erhöhen würde.
Während die kumulierten bitcoin-Bestände börsennotierter Unternehmen weiterhin steigen und neue Allzeithochs erreichen, ist der Wert dieser Bestände zusammen mit dem Rückgang von bitcoin von einem Höchststand von etwa 126.000 Dollar auf die niedrigen 80.000 Dollar eingebrochen.
Bitmines Ethereum-Bestand im Minus
Bitmine (BMNR), der größte auf Ethereum fokussierte DAT, hält 3.559.879 ETH, die zu einem geschätzten Durchschnittspreis von 4.010 Dollar erworben wurden, wie frühere Berichte zeigen.
Da ETH nun nahe mehrmonatigen Tiefstständen liegt, sitzt das Unternehmen auf einem nicht realisierten Verlust von etwa 4,52 Milliarden Dollar, was einen Rückgang von 31,7 % seiner ETH-Position bedeutet.
ETH ist in den letzten 30 Tagen um 30 % gefallen, wobei die zweitgrößte Kryptowährung laut ETH-Preisseite von The Block derzeit bei etwa 2.745 Dollar gehandelt wird.
Im Zuge des Krypto-Marktabschwungs ist auch der Aktienkurs von Bitmine in den letzten 30 Tagen um 44 % gefallen, liegt aber seit Jahresbeginn immer noch etwa 271 % im Plus.
Solana-Treasury-Exposure erleidet starken Rückgang
Forward Industries (FORD) — das seine Solana-Strategie Anfang dieses Jahres durch ein Aktienangebot im Wert von 4 Milliarden Dollar verdoppelte — hält etwa 6,83 Millionen SOL, die zu einem Durchschnittspreis von 232 Dollar gekauft wurden.
SOL ist in den letzten 30 Tagen laut SOL-Preisseite von The Block um 32 % gefallen und wird derzeit bei etwa 127 Dollar gehandelt.
Nach mehreren Krypto-Liquidationsereignissen sitzt das Unternehmen nun auf einem nicht realisierten Verlust von etwa 711 Millionen Dollar bei einem Rückgang seines Portfolios um 44,8 %, wie Daten von Lookonchain zeigen.
Der Aktienkurs von Forward ist im letzten Monat um 55 % gefallen, liegt aber nach der Solana-Stärke zu Jahresbeginn immer noch 84 % im Plus seit Jahresbeginn.
Der Marktdruck hat sich nun über reine Portfolioverluste hinaus auf die Reduzierung der Treasury-Bestände ausgeweitet, zumindest bei einem börsennotierten Unternehmen.
Wie The Block am Donnerstag berichtete, hat FG Nexus — das einst plante, bis zu 5 Milliarden Dollar aufzubringen — mehr als 10.000 ETH verkauft, um Aktienrückkäufe zu finanzieren. Es wurde damit das erste große, ETH-haltende börsennotierte Unternehmen, das seine Treasury-Bestände während des Abschwungs deutlich reduziert hat.
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