Der „Schwarze Dienstag“ für US-Aktien-Privatanleger: Meme-Aktien und Krypto fallen gemeinsam unter dem Druck von Quartalsberichten und Shortsellern

Originaltitel: „Der ‚Schwarze Dienstag‘ der US-Aktionäre: Zwischen Quartalsberichten und Shortsellern fallen Meme-Aktien und Krypto gleichermaßen“

Originalautor: Bao Yilong, Wallstreetcn

Für Privatanleger, die gerne auf angesagte Aktien setzen, war die vergangene US-Handelssitzung der schlechteste Tag seit April.

Am Dienstag wurden die zuvor bei Privatanlegern beliebten Aktien und Vermögenswerte durch eine Kombination aus dem Quartalsbericht von Palantir, bärischen Wetten bekannter Shortseller und Turbulenzen am Kryptomarkt massiv abverkauft. Alle drei großen US-Aktienindizes fielen, der Nasdaq brach um mehr als 2% ein.

Der von Goldman Sachs verfolgte Index der von Privatanlegern stark gehaltenen Aktien stürzte an diesem Tag um 3,6% ab – etwa das Dreifache des Rückgangs des S&P 500 – und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit dem 10. April.

Zu Handelsbeginn am Dienstag ließ die Handelsbegeisterung der Privatanleger jedoch nicht sofort nach. Laut von JPMorgan zusammengestellten Daten kauften Privatanleger bis Dienstag, 11 Uhr New Yorker Zeit, weiterhin netto Einzelaktien und ETFs im Wert von 560 Millionen US-Dollar.

Dies könnte einer der Gründe gewesen sein, warum sich der Markt am Morgen kurzzeitig erholte und der S&P 500 seine Verluste eingrenzte. Doch die Erholung hielt nicht an, und der Markt drehte erneut nach unten. Melissa Armo, CEO der Trader-Ausbildungsplattform Stock Swoosh, beschrieb die Entwicklung am Dienstag wie folgt:

Wenn die Leute in Panik geraten und verkaufen, passiert genau das.

Schwache Quartalsberichte und der Einstieg der „Big Shorts“

Konkret lösten zwei Ereignisse den Ausverkauf der beliebten Privatanleger-Aktien direkt aus. Zunächst weckte der Quartalsbericht von Palantir Sorgen um die Wachstumsaussichten des Unternehmens.

Wallstreetcn berichtete, dass Palantir zwar im dritten Quartal hervorragend abschnitt, der Markt jedoch Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen Bewertung hegt. Die Aktie, die in diesem Jahr bereits um mehr als 150% gestiegen war und als Liebling der Privatanleger galt, fiel gestern deutlich um fast 8% und setzte den Abwärtstrend nachbörslich fort.

Palantir-Aktie im freien Fall

Als Zweites wurde das regulatorische Dokument des legendären Investors Michael Burry zum sprichwörtlichen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Laut einem 13F-Regulierungsdokument hat der durch den Film „The Big Short“ bekannte Hedgefonds-Manager Michael Burry im vergangenen Quartal Short-Positionen auf Palantir und den Chip-Giganten Nvidia aufgebaut.

Erst vor wenigen Tagen hatte Burry Privatanleger vor einer übermäßigen Markteuphorie gewarnt. Die nun offengelegten Short-Positionen bestätigen zweifellos seine bärische Haltung und verstärkten die Panik am Markt rasch.

Krypto-Turbulenzen verstärken den Ausverkauf

Neben den direkten Auswirkungen auf den Aktienmarkt erhöhten die Turbulenzen im Kryptobereich den Druck auf Privatanleger zusätzlich und zogen auch krypto-nahe Aktien mit nach unten.

Wallstreetcn berichtete, dass der Bitcoin-Kurs beschleunigt fiel und zum ersten Mal seit Juni die Marke von 100.000 US-Dollar unterschritt, zwischenzeitlich bis auf rund 99.932 US-Dollar abrutschte und die 200-Tage-Linie durchbrach – der zweitgrößte Tagesverlust des Jahres. Auch Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, stürzte um mehr als 10% auf rund 3.225 US-Dollar ab.

Laut coinglass wurden in den vergangenen 24 Stunden 342.000 Positionen liquidiert, mit einem Gesamtvolumen von über 1,3 Milliarden US-Dollar, wobei Long-Positionen 85% der Verluste ausmachten.

Der jüngste Krypto-Einbruch liegt nur wenige Wochen nach der historischen Liquiditätskrise zurück, bei der damals durch extreme Marktbewegungen mehrere Milliarden US-Dollar an gehebelten Krypto-Positionen zwangsgeschlossen wurden.

Mit Blick auf die kommenden Tage bleibt die Marktstimmung angespannt. Melissa Armo erklärte, sie bereite sich bereits auf eine mögliche weitere Abwärtsbewegung am Mittwoch vor. Ihr Rat:

Wenn Trader ein gewisses Maß an Schmerz aushalten können, sollten sie beginnen, eine potenzielle Aktien-Kaufliste vorzubereiten. Wenn nicht, dann empfehle ich zu verkaufen.