🔥 Bitget ABŞ səhmlərinin isti mövzuları | 2026.10.02 Əsas xətt: Yaddaş maliyyə hesabatları ilə AI tələbatının doğrulanması | Optik modullar · EDA · nüvə elektrik təchizatı · maliyyə nəzərdən keçirilməsi

1. Micron maliyyə hesabatı saxlama super dövrünü təsdiqləyir

Micron-un maliyyə dövrü gəliri illik əsasda təxminən dörd dəfə artıb, düzəldilmiş EPS 33.42 ABŞ dolları, gəlir isə 54.23 milyard ABŞ dolları olub, hər ikisi gözləntiləri üstələyib; növbəti maliyyə dövründə EPS proqnozunun orta qiyməti 38.15 ABŞ dolları olub və bazar proqnozundan yüksəkdir. Şirkət həmçinin təxminən 32 milyard ABŞ dolları müştəri təchizat öhdəliyini açıqlayıb. Gecə Micron-un qiyməti təxminən 3% artıb, SK Hynix ADR 5%-dən çox yüksəlib, Philadelphia Semiconductor Index 1.59% artıb. 🎯 Faydalanan səhmlər: MU, NVDA, AMD; Əsas katalizator: HBM və AI server saxlama tələbi maliyyə hesabatı ilə təsdiqlənir, mənfəət marjası və kapital xərcləri proqnozunun hissiyatı necə təsirləyəcəyini izləyin.

2. Optik modul platforması və Wall Street qiymətləndirməsinin rezonansı

Coherent AI data mərkəzləri üçün PhotonLink optik platformasını təqdim edir, lazer, optik lif və detektorları əhatə edir və artıq təxminən 20 CPO/NPO müştərisi ilə əlaqə qurulduğunu bildirir. Bernstein optik kommunikasiya sektorunu struktur AI qalibi elan edib və onu üstün reytinq ilə qiymətləndirib. Gecə COHR təxminən 11% artdı, LITE və CIEN təxminən 7% artdı. Bazarda Amerika tərəfindən Çin üçün 3.2T optik modulun məhdudlaşdırılması barədə xəbərlər də ticarət edilib, lakin 800G/1.6T mövcud infrastrukturuna birbaşa təsir hələ olmayıb.

🎯 Faydalanan səhmlər: COHR, LITE, CIEN, GLW; Əsas katalizator: Data mərkəzləri arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi və təchizatın əvəz olunması gözləntiləri, sifarişlər və istehsal tempini izləyin.

3. Yeni Synopsys OpenAI ilə chip dizaynı modeli üzərində işləyir

Synopsys investor günü 2027 maliyyə dövrü üçün 11.1–11.2 milyard ABŞ dolları gəlir və EPS 19.04–19.12 ABŞ dolları proqnozlaşdırıb, hər ikisi gözləntiləri üstələyir, təxminən 15% gəlir artımına uyğun gəlir. Şirkət OpenAI ilə gəlir paylaşımı və birgə GPT-Synopsys chip dizaynı modeli quracaq; AWS ilə əlavə olaraq 1 milyard ABŞ dolları üzərində uzunmüddətli müqavilə imzalayıb və onun silikon IP və mühəndislik proqramını lisenziyalaşdırır. Gecə səhmlər təxminən 13% artıb.

 🎯 Faydalanan səhmlər: SNPS, AMZN; Əsas katalizator: EDA yalnız alət satmaqdan model gəlir paylaşımına keçir, məhsulun bazara çıxma vaxtı və gəlirin tanınma üsuluna diqqət edin.

4. Amazon nüvə enerjisi ilə uzunmüddətli data mərkəzləri elektrik tədarükünü təmin edir

 Constellation Amazon ilə 20 illik elektrik alışı müqaviləsi imzalayıb, təxminən 690MW əhatə edir və Maryland Calvert Cliffs nüvə elektrik stansiyası üçün təxminən 190MW (təxminən 2030–2032-cü illərdə istismara veriləcək) artırır və stansiyanın ömrünü uzadır, 3 milyard ABŞ dolları investisiyaya uyğun gəlir. CEG səhmləri əvvəlcədən təxminən 4% artıb. 🎯 Faydalanan səhmlər: CEG, AMZN, VST; Əsas katalizator: Texnologiya şirkətləri uzunmüddətli müqavilələrlə baz yük enerjisini təmin edirlər, nüvə enerjisi və müstəqil enerji istehsalçıları data mərkəzləri yükündən faydalanmağa davam edir.

5. Anthropic maliyyələşmə və IPO gözləntisi chip zəncirində narahatlıq yaradır

Reuters xəbər verir ki, Broadcom Anthropic-ə maksimum 42 milyard ABŞ dolları infrastruktur maliyyələşməsi təklif etməyə razılaşıb və Anthropic Broadcom-un gələn il üçün ən böyük hesablama müştərisi ola bilər. Eyni zamanda, Anthropic-in ən tez 15 noyabrda IPO-nu nəzərdən keçirdiyi bildirilir. Broadcom gecə təxminən 2% düşüb. Accenture-un maliyyə dövrü nəticələri və 2027 maliyyə dövrü proqnozu gözləniləndən yaxşı olub, səhmlər təxminən 16% artıb, AI ilə əlaqəli məsləhət tələbi də qiymətə daxil edilib.

🎯 Faydalanan səhmlər: AVGO, ACN, IBM; Əsas katalizator: Hesablama maliyyələşməsi miqyası və IPO zaman pəncərəsi paralel yaşayır, tənzimləmənin və müştəri konsentrasiyasının dəyəri təzyiqini izləyin.

Ticarət ipuçları: Gecə Dow Jones, S&P və Nasdaq indeksləri cüzi olaraq yüksəlib, 10 illik ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi gündə təxminən 5.34%-ə çatıb və sonra 5.24% ətrafına düşüb, Brent xam nefti 100 dollardan yuxarıdır. Kapital saxlama, optik modullar və EDA-da cəmlənir, faiz dərəcələri və neft qiymətləri indeks elastikliyini məhdudlaşdırır; hadisələrin təsirinə əsaslanan sektor rotasiyası və pozisiya idarəsi tövsiyə edilir.

ABŞ fond bazarı son günlərdə daha çox dəyişkənlik göstərir, yuxarıdakı məzmun sadəcə məlumat məqsədi daşıyır və investisiya məsləhəti deyil.