🔥 Bitget ABŞ səhmləri isti nöqtələrini izləmə｜2026.08.18 Əsas xətt: AI infrastrukturunda yüksəliş｜Yaddaş·Optik rabitə·Məlumat mərkəzi təminatı

1. Yaddaş çipləri kollektiv şəkildə sürətlə yüksəlir 

ABŞ ticarət naziri Lutnick açıq şəkildə bildirib ki, Trump administrasiyası Apple-ın Çin CXMT və YMTC yaddaşlarını almasına dəstək vermir və ABŞ və müttəfiq tədarük zəncirinə yönəltməyi tələb edir. AI yüksək bant genişliyi yaddaşı və NAND daim qıtlıq içindədir, SanDisk investor günü 2028-2030-cu illər üçün orta və yüksək ikirəqəmli artım və təxminən 80% üçün marja göstərişi verib, yaddaş sektoru tam partlayış yaşayıb.

 🎯 Faydalanan aktivlər: SNDK, MU, WDC; əsas katalizator: siyasət dəstəyi ilə birlikdə AI tələbatının təsdiqlənməsi, qısamüddətli elastiklik maksimumdur.

2. Nvidia milyard dollarlıq data mərkəzi təminatı reallaşır

Nvidia təsdiqləyib ki, SoftBank-ın SB Energy şirkətinə maksimum 105 milyard ABŞ dolları qalıq dəyər təminatı verəcək və əlavə olaraq 15 milyard dollar sərmayə yatıracaq, xüsusi olaraq OpenAI Ohio PORTS-Pike ərazisinin ilk fazası üçün 4.25GW (maksimum 8GW qədər genişləndirilə bilər) hesablama gücü, hamısı Nvidia GPU/CPU/şəbəkə həlləri istifadə ediləcək və 2028-ci ildən etibarən mərhələlərlə istehsalata başlanacaq.

🎯 Faydalanan aktivlər: NVDA, VRT, ETN; əsas katalizator: super böyük sifarişlər uzunmüddətli hesablama gücü tələbatını kilidləyir, AI fabrik modeli təsdiqlənir.

3. Optik kommunikasiya və yüksək sürətli bağlantı tam güclə artmaqdadır

 Mizuho tədarük zənciri araşdırması göstərir ki, VR200 və Spectrum-X həcmi sürətlə artır, AI rack optik modul və CPO tələbatı davamlı şəkildə gözləntiləri aşır. Credo, Coherent, Marvell, Lumentum və başqaları kollektiv şəkildə kəskin artım göstərib, Philadelphia yarımkeçirici indeksində 1.64% əks trendli artım ilə texniki bullish bazara daxil olub.

🎯 Faydalanan aktivlər: CRDO, COHR, MRVL, LITE; əsas katalizator: Data mərkəzi əlaqə qatında sifarişlər yerinə yetirilir, fondların optik modula geri dönməsi müşahidə olunur.

4. Anthropic gəlirinin partlayış kimi artması tələbatı təsdiqləyir

Bloomberg məlumat verir ki, Anthropic ikinci kvartalda 11.5 milyard dollardan çox gəlir əldə edib (illik artım 14 dəfə), illik gəlir faizi artıq 65 milyard dolları keçib və düzəliş edilmiş əməliyyat mənfəəti qeydə alınıb. Şirkət Claude-un sürətli tətbiqi birbaşa üst səviyyə hesablama və yaddaş tələbatını artırır.

 🎯 Faydalanan aktivlər: NVDA, MU, AMAT; əsas katalizator: AI tətbiq qatında realizasiya, əsas infrastruktur kapital xərclərinin davamlılığını gücləndirir.

5. Tətbiqi materiallar və avadanlıq səhmləri sinxron şəkildə güclənir

AI kapital xərcləri gözləntiləri yenidən alovlanır, tətbiqi materiallar 5%-dən çox yüksəlir, yarımkeçirici avadanlıq və qabaqcıl paketləşmə zənciri stimullaşdırılır. Ümumilikdə çip sektoru bazar təzyiqinə qarşı aydın struktur imkanlar təqdim edir.

🎯 Faydalanan aktivlər: AMAT, LRCX, KLAC; əsas katalizator: avadanlıq sifarişləri və istehsal gücünün genişlənməsi gözləntiləri artır.

Ticarət tövsiyəsi: Bazar neftin qiyməti və uzun müddətli ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi ilə təzyiq altında olsa da, AI hardware (yaddaş→optik kommunikasiya→data mərkəzi) fondları nəzərə çarpacaq dərəcədə geri dönür, struktur trend üstünlük təşkil edir, həcm və VIX dəyişikliklərinə diqqət yetirib mövqelərin idarəsini yaxşılaşdırın. Amerika səhm bazarında son dövrlərdə dəyişkənlik artıb, yuxarıdakı məzmun yalnız informasiya üçün nəzərdə tutulub və investisiya məsləhəti deyil.