Neft qiymətlərinin artması ABŞ xəzinə istiqrazlarının gəlirlərini yüksəltdi, bazarlar Fed-in faiz qərarını gözləyir
29 iyul - İran müharibəsində əsas qarşıdurmanın yenidən alovlanması və beynəlxalq neft qiymətlərinin kəskin artması fonunda ABŞ xəzinə istiqrazlarının gəlirliliyi çərşənbə günü üçgünlük itki seriyasına son qoydu. Bazarlar enerji qiymətlərinin artmasının inflyasiya təzyiqlərini gücləndirəcəyindən narahatdır və eyni zamanda Federal Ehtiyat Sisteminin faiz qərarını gözləyir. ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı çərşənbə günü İran tərəfindən dəstəklənən İraq silahlı qrupuna birgə hücum təşkil etdi, bu isə ötən həftə Prezident Trampın İrana hava hücumlarını dayandırmasından sonra ABŞ-ın Yaxın Şərqdə ilk hava zərbəsi oldu. Bundan əlavə, İran ABŞ-ın İordaniyadakı hərbi bazalarına və Hörmüz boğazında gəmilərə hücum etdiyini bəyan edib, Tramp isə cavab verməyə and içib. Məqalənin dərc olunduğu vaxta qədər həm WTI xam nefti, həm də Brent xam nefti 7%-dən çox artaraq müvafiq olaraq bir barel üçün 84 dollar və 87.81 dollar səviyyəsinə yüksəlib. Neft qiymətlərinin artmasından təsirlənərək, ABŞ-ın 10 illik xəzinə istiqrazlarının gəliri 2.1 baza bəndi artaraq 4.625%-ə yüksəlib və gün ərzində maksimum 4.6387%-ə çatıb; 30 illik istiqrazların gəliri isə 0.8 baza bəndi artaraq 5.104%-ə yüksəlib və gün ərzində maksimum 5.113% olub. Sonra bazarın diqqəti Fed-in pul siyasəti toplantısına yönəlib.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
ETF vəsait axını nəzərəçarpacaqdır: SPYI, ABT, ETN, NEE
web3: Metaplanet ABŞ bazarında 2100 bitcoin ilə mövqelənir
Strategist xəbərdarlıq edir: Gamma son dərəcə qeyri-sabitdir! ABŞ fond bazarında “çox aşağı korrelyasiya” böyük sarsıntı riski ilə üz-üzədir.
Bu il ABŞ səhm bazarının aşağı korrelyasiyası əsasən AI liderləri tərəfindən formalaşdırılıb, lakin kapital yarımkeçiricilərdən SaaS və digər geri qalmış sektorlara yönəlməkdədir, dispersiya azalır və aşağı korrelyasiya təməli zəifləyir. Bloomberg analitikləri xəbərdarlıq edirlər ki, Gamma göstəricisindəki anormal dəyişkənlik səbəbindən o, mənfi səviyyəyə düşdükdə, opsion treyderlərinin hedcinq istiqaməti dəyişir və bu da bazar dəyişkənliyini artırır. Hazırda indeks ən yüksək səviyyədən cəmi 1% aşağı olsa da, 3%-dən 4%-ə qədər bir d üzəliş Gamma-nın kəskin dönüşünü tetikleyə bilər və səthi sakit olan bazar kəskin dalğalanma riski ilə üzləşə bilər.
