US500: Sərt FED əsas trend xəttində süni intellekt (AI) "buğa"ları ilə qarşılaşır

Bu həftə qlobal maliyyə bazarının diqqəti tamamilə iyun ayı FOMC iclas protokollarının nəticələrinə və Federal Ehtiyat Sisteminin kommunikasiya strategiyasındakı qəfil, tarixi dəyişikliyə yönəlib.

Treyderlər olaraq biz anlamalıyıq: bu, S&P 500 (US500) üçün kritik bir məqamdır. İndeks hazırda 7,480 səviyyəsi ətrafında konsolidasiya olunur. İnflyasiya risklərinin yenidən üzə çıxdığı və FED-in qəsdən gələcəyə dair yönləndirməni aradan qaldırdığı makroiqtisadi fonda, US500 güclü texnoloji fundamentlər (AI tələbi) və yaxınlaşan sərt pul siyasəti təhdidləri arasında böyük bir çəkişmə ilə üzləşir.

Makro baxışlar: Uorşun "Sərt fasilə"si yenidən alovlanan inflyasiya riskləri ilə qarşılaşır

Yeni dərc edilmiş iyun FOMC protokollarından S&P 500 olduqca mürəkkəb fundamental mənzərəni həzm edir:

• İnflyasiya qorxuları yenidən üzə çıxır: FED yekdilliklə faiz dərəcələrini 3,50% - 3,75% səviyyəsində dəyişməz saxlasa da, protokollar "bir neçə" rəsminin iyunda dərhal faiz dərəcəsinin artırılmasını istədiyini aşkar etdi. May ayında PCE-nin 4,1%-ə (2023-cü ilin aprelindən bəri ən yüksək) və Baza PCE-nin 3,4%-ə çatması ilə inflyasiya geniş, davamlı qiymət təzyiqi göstərir.

• Süni intellektin (AI) ikitərəfli qılıncı: Güclü AI tələbi geniş bazarda texnologiya qiymətləndirmələrini dəstəkləsə də, FED rəsmilərinin əksəriyyəti açıq şəkildə qeyd etdi ki, eyni AI tələbi yüksək enerji qiymətləri və tariflərlə birlikdə FED-i siyasəti daha da sərtləşdirməyə (faiz dərəcəsinin artırılması) məcbur edə bilər.

• Gələcəyə dair yönləndirmənin "Ölümü": Yeni sədr Kevin Uorşun rəhbərliyi altında FED bəyanatları kəskin şəkildə qısaldır və əvvəlcədən öhdəlik götürməkdən imtina edir. Bazar indi 100% məlumatlardan asılıdır. Bu o deməkdir ki, qarşıdan gələn hər bir makroiqtisadi məlumat buraxılışı gün içi kütləvi volatillik tətikləyəcək.

Dərin texniki analiz: US500 həlledici trend xətti dəstəyi üzərində konsolidasiya olunur

• "AI optimizmi + Sərt FED riskləri" ikili qüvvələri altında US500 hazırda daralan konsolidasiya mərhələsindədir. Gündəlik (1D) qrafiki açdıqda, texniki struktur növbəti katalizatoru gözləyən bazarı mükəmməl şəkildə əks etdirir:

1. Sürüşən ortalama konvergesiya və konsolidasiya (GMMA indikatoru):

Guppy Çoxlu Sürüşən Ortalama (GMMA) aydın bir konsolidasiya modelini göstərir. Qısamüddətli sürüşən ortalama qrupu (sarı) uzunmüddətli sürüşən ortalama qrupu (mavi) ilə iç-içə keçib. Əvvəlki aqressiv "buğa" impulsu dayanıb, lakin qiymət daha uzunmüddətli baza xətti yaxınlığında dəstəklənməyə davam edir, bu da alıcıların geniş yüksəliş trendini hələ də müdafiə etdiyini göstərir, baxmayaraq ki, impuls hazırda sabitdir.

2. Əsas dəstək/müqavimət və trend xətti:

Qrafik vasitəsilə hər iki tərəf üçün aydın bir müdafiə strukturunu müəyyən edə bilərik:

• Yüksələn trend xətti dəstəyi (Ağ qırıq xətt): Qiymət hazırda bu dinamik dəstək xəttində mükəmməl şəkildə dayanır. Buradan sıçrayış "buğa"ların struktur yüksəliş trendini qoruması üçün mütləq şəkildə həlledicidir.

• Yaxın dəstək zonaları: 7,456 və 7,374 üfüqi səviyyələri ətrafında yerləşir. Əgər trend xətti qırılarsa, bunlar növbəti əsas müdafiə divarları kimi çıxış edəcək.

• Əsas müqavimət (Üst qırıq xətt): 7,621 səviyyəsi ətrafında yerləşir. Bu, qiymət kəşfi rejiminə davam etmək üçün "buğa"ların qırmalı olduğu yaxın tavan səviyyəsidir.

Ticarət strategiyası: "Gələcəyə dair yönləndirmənin olmaması" dövrünün volatilliyi fonunda necə mənfəət əldə etmək olar?

FED-in siyasətin məlumatlardan asılı olduğunu açıq şəkildə bildirməsi ilə US500 qarşıdan gələn 14 iyul İstehlak qiymətləri indeksi buraxılışına və Sədr Uorşun konqresdəki ifadəsinə yüksək reaksiya verəcək.

1. Trend izləyən yanaşma (Dəstəkdən sıçrayış): Düşüşlərdə alın

• Uzun mövqe tutmaq: Qiymət düz yüksələn trend xəttində və 7,456 üfüqi dəstəyinin yaxınlığında dayandığı üçün, uzun mövqelər açmaq məqsədilə aşağı zaman çərçivələrində (1S və ya 4S kimi) "buğa" rədd şamlarını axtarın. Əgər FED qorxularına baxmayaraq texnologiya/AI gücü davam edərsə, yuxarı GMMA klasterinə və ya 7,621 müqavimətinə doğru sıçrayışdan istifadə etmək əla risk-mükafat nisbəti təklif edir.

2. Qırılma/Geriləmə ssenariləri (14 iyuldan sonra məlumatlara əsaslanan):

• Yuxarıya doğru davamiyyət (Yumşaq İstehlak qiymətləri indeksi): Əgər qarşıdan gələn 14 iyul İstehlak qiymətləri indeksi inflyasiyanın soyuduğunu göstərərsə və "sərt fasilə" qorxularını yüngülləşdirərsə, mövcud GMMA dolaşıqlığının üzərində möhkəm bir gündəlik şam bağlanışını axtarın. 7,621-in üzərində qırılma növbəti böyük yüksəliş mərhələsini tətikləyəcək.

• Aşağıya doğru korreksiya (İsti İstehlak qiymətləri indeksi / Sərt ifadə): Əgər inflyasiya məlumatları isti gələrsə və ya Uorş faiz dərəcəsinin artırılması ilə bağlı həddindən artıq aqressiv səslənərsə, US500 ağ trend xəttinin və 7,456 dəstəyinin altına qəti şəkildə qırıla bilər. Bu ssenaridə, sürətli bir hərəkət kimi daha dərin 7,374 səviyyəsini hədəfləyərək qısa mövqelər alına bilər.

Növbəti diqqət mərkəzi: Bu yeni dövrdə treyderlər olaraq, 14 iyula yaxınlaşdıqca mövqe ölçülərinizi ciddi şəkildə nəzarətdə saxlayın və zərəri dayandır səviyyələrini sıx tutun!

Bizimlə ticarət edin!