أهم النقاط:
- يستقر سعر البيتكوين عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 50 أسبوعًا، في حين أن استعادة المتوسط المتحرك الأسبوعي تفتح المجال أمام نطاق يتراوح بين 88,000 و90,000 دولار.
- ويذكرنا تقاطع المتوسطين المتحركين اليوميين لـ 50 و100 يوم بما حدث في عام 2023، عندما انخفض سعر البيتكوين بنسبة 17% قبل أن يرتفع بنسبة 546%.
- سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETFs) صافي تدفقات خارجة بقيمة 201.81 مليون دولار، مما زاد من الضغط بالقرب من مستوى المقاومة.
تم تداول البيتكوين بالقرب من 78,000 دولار بعد أن حافظ على المتوسط المتحرك الأسي الأسبوعي الرئيسي. يواجه سعر البيتكوين الآن مقاومة قد تحدد ما إذا كان الارتداد سيمتد نحو 90,000 دولار. وقد ارتفع السعر مؤخرًا من 63,000 دولار إلى 79,500 دولار في غضون خمسة أيام. وأدى هذا الارتفاع السريع إلى تماسك السوق تحت عدة حواجز فنية.
في غضون ذلك، يواصل المتداولون استيعاب الخطاب المتشدد الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول. وارتفع سعر خام برنت فوق 90 دولارًا وسط التوترات المحيطة بمضيق هرمز. وأبدت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في البيتكوين الفورية حذرًا بعد تسجيلها تدفقات صافية خارجة بقيمة 201.81 مليون دولار. وفي ظل هذه الخلفية، يحدد المحلل تيد متوسطين أسبوعيين حاسمين.
سعر البيتكوين يحافظ على مستوى الدعم الأسبوعي مع تزايد المخاطر الكلية
حافظ سعر البيتكوين على المتوسط المتحرك الأسي لـ50 أسبوعًا على الرغم من الرفض من المتوسط المتحرك البسيط لـ50 أسبوعًا. ويدعم هذا النمط الانتعاش، على الرغم من أن المشترين لا يزالون يواجهون مستويات مقاومة متعددة.
وقال وارش إن التضخم لا يزال يتجاوز هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كما أشار إلى أن القراءات الصيفية لم تُظهر أي تحسن جوهري ملموس. وقد دفعت هذه التصريحات الأسواق إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة. ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يؤدي إلى تقلص السيولة ويؤثر سلبًا على الأصول المضاربة.
ويشكل النفط مصدر قلق آخر. فقد وصل سعر خام برنت إلى 91.25 دولارًا يوم الاثنين بعد أن شنت القوات الأمريكية غارة على منصات إطلاق صاروخية إيرانية في جزيرة لاراك. وقد دفعت المخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات أسعار النفط إلى الارتفاع. وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تعقيد عملية التيسير النقدي في المستقبل.
يُظهر ثبات سعر البيتكوين عند مستوى 78,000 دولار مرونته، لكن جلسة تداول واحدة لا تكفي لتأسيس تحوط جيوسياسي موثوق. وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الفورية للبيتكوين تدفقات صافية خارجة بقيمة 201.81 مليون دولار في 28 أغسطس. وقد أنهى هذا النتيجة سلسلة من التدفقات الداخلة التي كانت مستمرة منذ 17 أغسطس. وتصدرت ARKB عمليات السحب بقيمة 114.89 مليون دولار، بينما خسرت IBIT 33.40 مليون دولار.
الضغط المثلثي يسلط الضوء على مستويي 78,500 دولار و76,000 دولار
يُظهر الرسم البياني لـ TradingView بفترة أربع ساعات أن سعر البيتكوين (BTC) يتحرك ضمن نطاق ضيق داخل مثلث فوق خط اتجاه صاعد. ويأتي هذا التماسك عقب ارتفاع قدره 16,500 دولار عن أدنى مستوى سجله مؤخرًا. وقد يؤدي التداول الجانبي إلى تباطؤ الزخم دون أن يؤدي ذلك إلى انعكاس فوري للارتداد الأوسع نطاقًا.
الرسم البياني لزوج BTC/USD على أفق 4 ساعات | المصدر: TradingView
يجب أن يؤدي الاختراق الصعودي أولاً إلى تحويل مستوى 78,500 دولار من مستوى مقاومة إلى مستوى دعم. وعندئذٍ سيصبح القمة الأخيرة عند 79,500 دولار هي الاختبار التالي. وقد يؤدي تجاوز هذين المستويين إلى فتح الطريق أمام مستوى 82,000 دولار والحاجز الأقوى عند 82,825 دولار.
من شأن أي اختراق مؤكد فوق مستوى 82,825 دولارًا أن يؤدي إلى تشكيل قمة أعلى على الرسم البياني اليومي. ومن شأن حجم التداول القوي والاستمرار في التداول فوق هذا المستوى أن يجعل الاختراق أكثر مصداقية. أما الفشل عند هذا المستوى، فقد يحافظ على التسلسل الأوسع للقمم المنخفضة.
وعلى العكس من ذلك، فإن كسر المثلث سيجعل مستوى 76,000 دولار في متناول النظر. ويقع الدعم الأدنى بالقرب من مستويي 74,000 و73,000 دولار. ومن شأن فقدان خط الاتجاه الصعودي والمتوسط المتحرك الأسي الأسبوعي معًا أن يعزز السيناريو الهبوطي.
كما يشبه الرسم البياني اليومي شكل «علم» بالقرب من قمة الارتفاع. ولا يزال الحد السفلي لهذا الشكل صامدًا، لكن خط اتجاه «العلم الهبوطي» السابق يعزز مستوى المقاومة.
تحليل سعر البيتكوين يرسم مساري 90 ألف دولار و74 ألف دولار
وفقًا لمحلل العملات المشفرة تيد، يقع سعر البيتكوين بين مستوى الدعم المتمثل في المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا ومستوى المقاومة المتمثل في المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعًا. ويجعل هذا الوضع الإغلاق الأسبوعي المقبل مهمًا بشكل خاص.
تحليل سعر البيتكوين | المصدر: تيد بيلوز (X)
تشير شمعة «النجمة الشهاب» التي ظهرت الأسبوع الماضي إلى وجود ضغط بيعي بالقرب من ذروة الارتفاع. ومع ذلك، تقدم قراءات الزخم الأسبوعية مؤشراً معاكساً أكثر ثباتاً. حيث يقع خط MACD فوق خط الإشارة الخاص به، في حين كسر مؤشر القوة النسبية (RSI) خط الاتجاه الهابط. ويجب أن يؤكد الإغلاق الأسبوعي اختراق مؤشر القوة النسبية (RSI).
ويُعد التقاطع الصعودي اليومي بين المتوسطين المتحركين لـ 50 يومًا و100 يوم إشارة إيجابية أخرى. وقد ظهر هذا التقاطع نفسه في يناير 2023. ثم انخفض سعر البيتكوين آنذاك بنسبة 17% قبل أن يرتفع بنسبة 546%. وتُعد البيانات التاريخية مصدرًا مهمًا لتحليل أسعار البيتكوين، لكنها لا تضمن حدوث ارتفاع آخر.
تقدم بنية سعر البيتكوين اليومية إشارات متباينة. فقد تحسّن الزخم منذ شهر مايو، في حين لا يزال السعر يواجه حاجزًا هيكليًّا هبوطيًّا. ومن شأن الإغلاق فوق مستوى 82,825 دولارًا أن يؤكد هذه القوة ويضعف نمط القمم المنخفضة المتتالية.
وتوفر المتوسطات الأسبوعية نقاط اتخاذ القرار التي يعتمد عليها تيد. فاستعادة المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعًا تدعم هدفًا يتراوح بين 88,000 و90,000 دولار. أما الإغلاق دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا فيحول الانتباه بدلاً من ذلك نحو مستوى 74,000 دولار.
