巴西大選交易手冊：我們如何預判本輪暴漲

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巴西大選交易手冊：我們如何預判本輪暴漲

地平线全球策略2026/10/06 09:38

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巴西市場如期出現波幅擴大，與兩週前《ARI's WEEKLY WRAP》中我們的判斷路徑一致。本文是對此前幾週周刊內容的部分摘錄。

目前巴西選民依舊分成兩大陣營，民調差距在誤差範圍內，但對盧拉和挑戰者弗拉維奧都缺乏熱情，其他候選人又難以接近兩人。這種疲憊感與2018年嚴重衰退、迪爾瑪·羅塞夫被彈劾後的反建制浪潮，以及2022年疫情治理和民主存續之爭所激發的強烈參與感形成鮮明對比。

這種情況在市場押注上體現為同樣的「均衡」定價，換句話說，價格將不易走出趨勢。相比秘魯、哥倫比亞近期意識形態更加兩極化、可能決定國家方向的選舉，巴西無論誰贏，基本結構都可能延續。

不過，若弗拉維奧勝選，上漲偏向會更大且降息幅度可能達到200至300個基點。

我們隨時準備好修正自己的觀點。

10月4日迎來第一輪大選、10月25日舉行可能的第二輪，以及隨後的財政政策，是匯率關鍵驅動。2014和2022年首輪後USDBRL下跌，但到第二輪前完全反轉；2018年雷亞爾在第二輪前的星期五達到最強。因此，首輪可以造成很大匯率波動，卻未必持久；市場會迅速轉向，我們也要隨時做好轉向準備，讓自己和勝利者站在同一邊。

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IBXX（日線圖，截止261006）
Flavio 在選舉首輪投票中領先，市場走勢與我們兩週前提出的基本面展望完全一致。
我曾強調，10月5日的選舉將在長時間的平衡期後引發大幅波動。我們的 EWZ 交易上漲了 16%；在觸發看跌信號後，USDBRL 下跌並進入向下傾斜的 Ariston 通道。

USDBRL（日線圖，截止261006）

EWZ（日線圖，截止261006）

你需要提前做好功課，才能在形勢變化時保持判斷穩健。僅看圖表是不夠的；每項決策都必須綜合運用全部三套系統。

你需要提前做好功課，才能在形勢變化時保持判斷穩健。僅靠圖表是不夠的；每項決策都必須結合三套系統。

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