未來兩週半導體類股將迎來多項關鍵事件，AI資本支出成為市場焦點

Odaily報導，Paradis Labs 在 X 平台發文表示，目前難以判斷半導體股票是否已經觸底。多數與 AI 基礎設施相關的標的當日上漲，其中 SIVE、AEHR 和 IQE 漲幅超過 20%，SNDK、MU 和 AAOI 漲幅超過 10%。

Paradis Labs 表示，無論今日回報如何，未來幾週獲得更多清晰度將更為重要：7 月 22 日，GOOGL 將公布第二季度財報，這將成為約 7,500 億美元超大規模雲供應商年度資本支出的首個正式衡量指標；7 月 22 至 23 日，AMD 舉辦 Advancing AI 活動，可觀察晶圓代工負載、先進封裝以及雷射類需求至 2027 年的路線圖；7 月 23 日，INTC 將公布第二季度財報，18A 良率及代工承諾可能是主要變數，同時可關注美國本土製造和封裝動能；7 月 23 日，IBM 將公布第二季度財報，其市值已下跌約 25%，市場對業績指引不如預期的反應值得關注；7 月 24 日，全球有 10% 關稅到期，預計將對數十個國家實施新關稅，這將成為滯脹因素並影響美聯儲升息敘事；7 月 27 日，Kimi K3 完整權重發佈；7 月 28 到 29 日，FOMC 會議召開，專家及 Polymarket 預計將維持利率不變，需要注意加息或加息信號將成為 AI 交易的第一次真正制度性轉變；7 月 29 到 30 日，META、MSFT 和 AMZN 將公布財報，將帶來更多資本支出數據；7 月 30 日，美國公布6月核心 PCE。

Paradis Labs 另表示，美國與伊朗隨時有可能達成停火，目前仍有一份10天提案擺在桌面上，同時襲擊仍在持續。一旦正式確認停火，將有助支撐油價，並利好半導體股。上述為近期主要重要事件的高層時間線，均會在不同程度上影響半導體股票。超大規模雲供應商公布財報時，AI 資本支出將最為關鍵。