Bitunix 分析師：伊朗石油豁免取消與霍爾木茲緊張局勢升級推動高風險資產波動性上升

BlockBeats News，7月8日。全球市場的焦點再度集中於中東局勢惡化。美國不僅擴大對伊朗的軍事打擊，還撤銷了伊朗的石油銷售豁免。霍爾木茲海峽的安全風險再次升級，導致國際油價急升約5%，反映市場對能源供應不確定性的調整。

當前事件已不僅僅是一場單一的軍事衝突，同時是能源運輸與全球供應鏈風險的同步上升。伊朗持續加強對霍爾木茲海峽的控制，而美國軍方已將當地航運威脅等級提升至「嚴重」，顯示全球能源運輸波動仍將持續。另一方面，沙特阿拉伯計劃擴建紅海石油管道，展現主要產油國已積極規劃替代航運路線，以降低對霍爾木茲海峽的依賴。

在貨幣政策方面，紐約聯邦儲備銀行行長Williams表示，能源價格的下跌將有助於改善短期通脹。然而，目前政策依然適當，並未就未來利率方向給予明確指引。美聯儲將持續根據經濟數據調整政策。

值得注意的是，美國科技板塊的風險也在上升。納斯達克100的波動率已達二十多年新高，AI相關交易仍高度集中，一些華爾街機構已開始利用期權對沖，資金逐步轉向醫療保健和日常消費品等防禦性產業，反映高估值科技股面臨獲利了結壓力。

關於加密貨幣市場，Bitcoin持續區間震盪。短期市場流動性主要集中在$62,500及$60,000下方，和$64,300及$67,700上方的關鍵清算區間。在宏觀不確定性持續干擾下，價格可能仍會圍繞高槓桿倉位進行流動性清算。預計短期波動率將保持在高位，市場需密切關注中東局勢、油價以及全球風險情緒的變化。