多家華爾街機構集體呼籲「逢低佈局」半導體：AI長期邏輯未變，但投資進入精選時代

BlockBeats消息，7月7日，近期半導體板塊持續回調之際，多家華爾街機構相繼發聲，普遍認為當前調整為投資者提供了「逢低布局」的機會。不過，與過去建議全面配置半導體板塊不同，機構普遍認為AI投資已進入精選個股階段。

高盛表示，AI芯片交易已進入更注重選擇的階段，不建議繼續「一籃子買入」半導體板塊，持續看好CPU、ASIC、記憶體及半導體設備等細分方向，並點名看好AMD、Applied Materials。

JPMorgan認為，近期半導體股回調正是較好的布局窗口，AI芯片需求仍處於長期上升周期，新增產能預計要到2028年前後才會明顯釋放，行業供需格局依然健康。

美國銀行維持對AI半導體長期景氣周期的樂觀判斷，認為行業仍處於8至10年增長周期中段，全球半導體市場規模仍有望持續擴張，建議重點配置Nvidia、Broadcom、Lam Research、KLA等行業龍頭。

UBS表示，AI長期投資邏輯沒有發生變化，半導體板塊短期波動反而為長期投資者提供了逐步建倉的機會，建議利用市場調整逢低布局。

摩根士丹利則認為，AI芯片長期前景依舊向好，但隨著板塊大幅上漲，未來市場將更加關注盈利兌現能力，資金或逐步從部分芯片股輪動至雲計算等AI基礎設施受益方向，投資者應更加注重個股篩選。

整體來看，高盛、JPMorgan、美國銀行、UBS等多家華爾街機構近期均釋放出類似信號：半導體回調並非AI行情終結，而是提供了新的布局窗口。不過，市場已從此前的「板塊普漲」進入「精選龍頭」的階段，未來表現將更多取決於公司業績兌現能力及AI基礎設施需求的持續性。