Ariston：为什么要买入巴西资产..一笔宏观交易案例，如何做到ahead of the curve 260903

地平线全球策略2026/09/03 04:35

为什么要买入巴西资产？下面是我在8月16日，8月23日和8月30日给订阅者的内部报告里的部分内容； 截止今天，巴西股指和EWZ都重回历史高点。

图1：截止今天，巴西股指和EWZ都重回历史高点

事实上，只有你深入理解价格且理解基本面（二者缺一不可），你才能真正做到ahead of the curve：

1/ 自行注意USDBRL和EWZ，二者都在关键位置上。主观上说，反转的可能性更大，Brazil实际收益率仍约为6%—7%，市场有在过度关注Lula能否再次当选，却忽略了更本质的经济体系。如果反转的话我们会通过做多EWZ来完成押注，不要抢跑...

图2：来自《ARI'S WEEKLY WRAP 260816》

2/ 周内USDBRL多头突破失败，如期反转。一样的，还是核心问题，即为什么要考虑基本面，为什么要三系统。从更本质的经济体系视角来看，是应该走反转的，本周如期反转。基本面是先验，是可以走在价格之前的东西（当然，作为没有定价权的个体，你要等待价格完成验证，坚决一定不能抢跑）。

可能还会反转再反转，但在未来的价格自己说出口之前，请相信今天的价格本身。

同步开仓EWZ，止损放在转多日最低点...

图3： 来自 《ARI'S WEEKLY WRAP 260823》

3/ 仍然持有USDBRL的空头仓位，周五受到事件冲击，但没有扫掉我们的止损，冲击日高点测试通过。 更大级别上看，周级别处在Ariston Channel空头通道中。

EWZ，止损移动为止盈，放在跟进日最低点下方...

图4： 来自 《ARI'S WEEKLY WRAP 260830》

截止今天，巴西股指和EWZ都重回历史高点

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