Nỗi lo về an toàn AI khiến nhà đầu tư đổ tiền vào J&J, Costco và CrowdStrike để tăng cường an ninh mạng

Các cổ phiếu phòng thủ tăng mạnh vào thứ Hai khi Phố Wall chuyển vốn ra khỏi các cổ phiếu hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này diễn ra sau một bài luận cuối tuần, trong đó CEO Anthropic, Dario Amodei, kêu gọi ngành công nghiệp nên làm chậm lại quá trình phát triển mô hình. Chỉ số SP 500 và Nasdaq đã phục hồi trở lại từ mức thua lỗ đầu ngày khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau khi tạm thời vượt mức 5%. Các nhà giao dịch cũng cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất trong tuần này. Mối lo ngại về lạm phát vẫn tiếp diễn trước cuộc họp, trong khi xác suất tăng lãi suất trên công cụ CME FedWatch đứng trên 92%.

Nhà đầu tư chuyển sang kênh an toàn

Johnson Johnson và Eli Lilly tăng điểm trong lĩnh vực dược phẩm. Kimberly-Clark và Costco tăng trong nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Costco đã có đà tăng khá tốt vào đầu tuần. Image Source: Trading View

Những cổ phiếu này thường giữ giá tốt hơn so với các mã công nghệ tăng trưởng cao khi điều kiện kinh tế trở nên khắt khe. Lợi nhuận của họ ít phụ thuộc vào chu kỳ chi tiêu vốn, vốn là động lực chính cho đợt tăng giá cổ phiếu AI năm nay.

Động thái này kéo dài đợt rút vốn rộng hơn ra khỏi các cổ phiếu liên quan đến AI. Việc giảm tốc AI đã làm rung chuyển thị trường tương lai tối Chủ nhật, chỉ vài giờ trước khi chuông mở cửa thứ Hai vang lên.

An ninh mạng và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn cũng tăng mạnh

CrowdStrike và Palo Alto Networks tăng khoảng 14% mỗi cổ phiếu. Đà tăng phản ánh quan điểm rằng lo ngại về an toàn AI củng cố lý do chi tiêu cho an ninh mạng. CrowdStrike tăng gần mức 14%. Image Source: Trading View

Thú vị là, Meta Platforms, Alphabet và Microsoft cũng tăng. Nhà đầu tư kỳ vọng việc phát triển AI chậm lại có thể giảm áp lực phải thường xuyên gia tăng chi tiêu vốn và vay nợ trên thị trường. Điều này cho phép dòng tiền tự do có thời gian bắt kịp nhu cầu đầu tư vào AI.

Việc mở rộng AI vẫn bị hạn chế bởi nguồn cung. Việc tạm thời dừng phát triển mô hình có thể giúp phần cứng và công suất trung tâm dữ liệu bắt kịp nhu cầu. Amazon cũng có khả năng sẽ tăng, nhưng mảng bán lẻ lớn đã khiến giá cổ phiếu bị áp lực.

Giá dầu thu hẹp mức tăng so với đầu ngày. Dầu thô West Texas Intermediate vẫn đóng cửa trên 100 đô la mỗi thùng. Sự đảo chiều của thị trường trái phiếu vào buổi chiều đã giảm bớt mức thua lỗ trong ngày thứ Hai.

Không có báo cáo kinh tế lớn nào của Mỹ sẽ được công bố trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Cuộc họp hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang, bắt đầu từ thứ Ba, có thể đặt lại kỳ vọng cho cả các cổ phiếu phòng thủ lẫn nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.