Vị thế nắm giữ mới nhất của Michael Burry: Lululemon chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17,4%

Ngày 9 tháng 9, Michael Burry – hình mẫu của “The Big Short” – đã tiết lộ qua tài khoản Substack cá nhân về những điều chỉnh mới nhất trong danh mục đầu tư của mình. Hiện tại, vị thế mua lớn nhất của ông là Lululemon, chiếm 17,4% danh mục đầu tư; tiếp theo là MercadoLibre, chiếm 12%. Nhóm thứ hai bao gồm Molina Healthcare và Temple & Webster, mỗi cái chiếm 9%. Ngoài ra, Burry còn nắm giữ các vị thế mua ở Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear và Nvidia, trong đó Nvidia đồng thời được sử dụng để phòng hộ rủi ro. Về phía bán khống, các vị thế hiện tại của Burry lần lượt theo quy mô từ lớn đến nhỏ bao gồm iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, Nvidia, Caterpillar và Invesco QQQ Trust. Trong đó, quyền chọn bán QQQ chiếm khoảng 6% danh mục đầu tư. Nhìn chung, các vị thế bán khống hiện chiếm trên 21% danh mục đầu tư, chưa bao gồm quyền chọn bán, cho thấy ông vẫn đang đặt cược vào việc định giá của một số tài sản liên quan đến công nghệ và AI sẽ chịu áp lực. Ngoài ra, Burry đã hoàn toàn thoát khỏi các vị thế bán khống với Tesla và Applied Materials, cả hai đều chốt lời; đồng thời bán toàn bộ quyền chọn bán SOXX, và chuyển vị thế liên quan sang quyền chọn bán QQQ với quy mô lớn hơn. Sau điều chỉnh mới nhất, Lululemon đã được tăng tỉ trọng lên thành vị thế lớn nhất, trong khi danh mục đầu tư tổng thể vẫn thể hiện rõ chiến lược “mua lên một số cổ phiếu tiêu dùng và y tế, bán khống một số tài sản công nghệ và AI”.