Point72 AI của Cohen thay đổi chiến lược đầu tư AI: giảm tỷ trọng nắm giữ Nvidia (NVDA.US) và Broadcom (AVGO.US), mở vị thế mới với Texas Instruments (TXN.US)
Công ty quản lý tài sản Point72 đã nộp báo cáo nắm giữ quý II (13F) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026.
Theo tin từ Jinse Finance, dựa trên thông tin công bố bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), công ty quản lý tài sản Point72 do tỷ phú Steve Cohen đứng đầu đã nộp báo cáo danh mục đầu tư quý II (13F) kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026.
Theo số liệu thống kê, tổng giá trị thị trường nắm giữ của Point72 trong quý II đạt 90,7 tỷ USD, tăng 16% so với 78,1 tỷ USD của quý trước. Trong quý này, Point72 đã mở mới vị thế ở 1.064 mã cổ phiếu, tăng đầu tư ở 1.327 mã, đồng thời bán hết 845 mã và giảm sở hữu ở 1.461 mã khác. Top mười mã nắm giữ lớn nhất chiếm 11,21% tổng giá trị thị trường nắm giữ.

Trong năm cổ phiếu nắm giữ lớn nhất, Credo Technology (CRDO.US) đứng đầu với giá trị nắm giữ khoảng 1,673 tỷ USD, chiếm 1,84% danh mục đầu tư, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm 17,73% so với quý trước. Credo là một công ty bán dẫn tập trung cung cấp giải pháp kết nối tốc độ cao, hiệu suất năng lượng cao cho trung tâm dữ liệu và mạng lưới trí tuệ nhân tạo (AI). Giá cổ phiếu của Credo đã tăng vọt 190% trong quý II.
Quyền chọn bán S&P 500 (SPY.US,PUT) đứng thứ hai, giá trị nắm giữ khoảng 1,164 tỷ USD, chiếm 1,28% danh mục đầu tư, số lượng quyền chọn tăng 27,28% so với quý trước.
Gã khổng lồ máy quang khắc ASML (ASML.US) đứng thứ ba, giá trị nắm giữ khoảng 1,103 tỷ USD, chiếm 1,22% tổng danh mục, số lượng nắm giữ giảm 1,78% so với quý trước.
Quyền chọn mua S&P 500 (SPY.US,CALL) đứng thứ tư, giá trị nắm giữ khoảng 1,068 tỷ USD, chiếm 1,18% danh mục, số lượng quyền chọn tăng 16,25% so với quý trước.
Amazon (AMZN.US) xếp thứ năm với giá trị nắm giữ khoảng 1,061 tỷ USD, chiếm 1,17% danh mục, số lượng cổ phiếu giảm 10,27% so với quý trước.
Đáng chú ý, trong top 10 cổ phiếu nắm giữ, nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin chiếm 8 vị trí, cho thấy Point72 tiếp tục đánh giá cao lĩnh vực tính toán AI và chuỗi cung ứng bán dẫn.

Về mặt hoạt động cụ thể, tổ chức này trong quý II đã giảm tỷ trọng tại các ông lớn ngành chip như NVIDIA, Broadcom, AMD, đồng thời mở rộng phân bổ vốn sang các phân khúc sâu hơn trong chuỗi ngành, mở vị thế ở các ông lớn chip tương tự như Texas Instruments (TXN.US), nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử Flex (FLEX.US), nhà sản xuất bán dẫn công suất ON Semiconductor (ON.US) cũng như nhà cung cấp máy chủ AI Hewlett Packard Enterprise (HPE.US)..., hình thành một chiến lược đầu tư theo chiều sâu từ thiết kế chip, sản xuất đến phần cứng máy chủ. Quý II, tổ chức này cũng bán hết toàn bộ các cổ phiếu thuộc lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ như Clorox (CLX.US), Ross Stores (ROST.US), Costco (COST.US), Airbnb (ABNB.US)...
Xét về thay đổi tỷ trọng nắm giữ, năm mã mua vào lớn nhất lần lượt là: Snowflake (SNOW.US), Seagate Technology (STX.US), nhà cung cấp linh kiện thiết bị bán dẫn MKS Instruments (MKSI.US), ông lớn ngành đồ uống Keurig Dr Pepper (KDP.US) và quyền chọn bán Johnson & Johnson (JNJ.US,PUT).
Năm mã bán ra lớn nhất là: NVIDIA (NVDA.US), quyền chọn bán Nasdaq 100 (QQQ.US,PUT), Teradyne (TER.US), Broadcom (AVGO.US) và Analog Devices (ADI.US).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích



