Berkshire Hathaway điều chỉnh danh mục nắm giữ trong báo cáo 13F quý II: Tăng tỷ lệ cổ phiếu Google, Delta Air Lines và giảm nắm giữ Bank of America hai quý liên tiếp

Tác giả: Wallstreetcn

Sau khi “ông trùm chứng khoán” Buffett từ chức CEO, báo cáo 13F lần thứ hai của Berkshire Hathaway đã được công bố.

Theo tài liệu được tiết lộ vào ngày 14 tháng 8 theo giờ miền Đông Mỹ, tính đến cuối quý II, tổng giá trị danh mục cổ phiếu 13F của Berkshire Hathaway khoảng 299,3 tỷ USD, tăng 12,09% so với mức khoảng 263,1 tỷ USD vào cuối quý I. Tổng thể, trong quý II, Berkshire đã mua mới 1 mã cổ phiếu, tăng sở hữu ở 7 mã, giảm sở hữu ở 6 mã và đồng thời bán sạch 1 mã cổ phiếu.

Có thể nhận thấy rằng, dưới sự lãnh đạo chính thức của Greg Abel, Berkshire Hathaway một mặt tiếp tục tăng đầu tư vào Alphabet, lĩnh vực nhà ở và hàng không, mặt khác giảm dần tỷ trọng cổ phiếu ngành tài chính truyền thống và một số ngành tiêu dùng.

Nếu gộp hai loại cổ phiếu Alphabet, top 10 mã cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của Berkshire hiện tại lần lượt là Apple, American Express, Alphabet, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Chubb, Moody’s, và Kraft Heinz.

Apple vẫn là mã cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của Berkshire với giá trị khoảng 65,95 tỷ USD, chiếm khoảng 22% tổng giá trị danh mục cổ phiếu 13F; American Express đứng thứ hai với giá trị khoảng 51,282 tỷ USD, chiếm 17,14%; Alphabet (gộp chung hai loại cổ phiếu) là mã lớn thứ ba; Coca-Cola và Bank of America lần lượt xếp thứ tư và thứ năm.

Trong đó, quý II năm nay, Berkshire tiếp tục tăng mạnh sở hữu cổ phiếu Alphabet. Berkshire đã mua thêm khoảng 24,54 triệu cổ phiếu Alphabet-A, mức tăng 45,24%, nâng tổng số cổ phiếu lên khoảng 78,79 triệu, giá trị khoảng 28,158 tỷ USD; với Alphabet-C, tăng thêm khoảng 23,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ tăng đạt 658,35%, nâng tổng số lên khoảng 27,19 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 9,606 tỷ USD.

Điều này khiến tổng giá trị Alphabet-A và Alphabet-C vào cuối quý II lên tới khoảng 37,764 tỷ USD, chiếm khoảng 12,62% tổng giá trị danh mục cổ phiếu 13F, vượt qua Coca-Cola, trở thành khoản đầu tư lớn thứ ba của Berkshire chỉ sau Apple và American Express nếu tính gộp.

Ngoài ra, trong nhóm 10 mã lớn nhất, mã duy nhất bị giảm sở hữu là Bank of America. Quý vừa qua, Berkshire đã bán giảm khoảng 30,2 triệu cổ phiếu, tính theo giá cuối kỳ, Berkshire giảm sở hữu khoảng 30,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ giảm là 5,89%, giá trị giảm khoảng 1,72 tỷ USD. Đây là mã bị giảm sở hữu nhiều nhất trong quý. Đến cuối kỳ, Berkshire vẫn nắm giữ 483 triệu cổ phiếu Bank of America, giá trị khoảng 27,544 tỷ USD, chiếm 9,2% tổng danh mục cổ phiếu 13F, xếp thứ năm trên bảng. Bank of America vẫn là khoản đầu tư quan trọng của Berkshire nhưng đã bị giảm sở hữu hai quý liên tiếp.

Ngoài các mã trên, tỷ trọng sở hữu các mã còn lại trong top 10 của Berkshire không thay đổi trong quý II.

Về các hoạt động tăng mua khác, trong quý II năm nay, Berkshire tăng sở hữu khoảng 17,51 triệu cổ phiếu của Delta Air Lines, tăng khoảng 44%, tổng số cổ phiếu lên 57,32 triệu, giá trị khoảng 5,369 tỷ USD; tăng sở hữu cổ phiếu của nhà xây dựng Lennar A khoảng 3,01 triệu cổ phiếu, tăng gần 30%, đồng thời mua thêm Lennar B khoảng 60 nghìn cổ phiếu; tăng sở hữu Macy's khoảng 4,31 triệu cổ phiếu, tăng 141,82%; và tăng nhẹ sở hữu New York Times khoảng 550 nghìn cổ phiếu.

Quý II, Berkshire xây mới duy nhất một vị trí là cổ phiếu của Horton Homes, chỉ mua nhỏ lẻ 3.564 cổ phiếu, khoảng 580 nghìn USD.

Về mặt giảm sở hữu, ngoài Bank of America, Berkshire còn giảm sở hữu tại Ally Financial, Capital One, DaVita (nhà cung cấp dịch vụ lọc thận), Kroger (chuỗi cửa hàng thực phẩm), và Nucor (nhà sản xuất thép). Sau khi giảm mạnh sở hữu tại Constellation Brands (nhà sản xuất đồ uống có cồn) ở quý I, Berkshire đã bán sạch cổ phiếu này trong quý II.