Trong hai tuần tới, cổ phiếu bán dẫn sẽ đối mặt với nhiều sự kiện then chốt, với trọng tâm là chi tiêu vốn cho AI.

Odaily đưa tin Paradis Labs đã đăng bài trên nền tảng X, cho biết hiện tại rất khó xác định liệu cổ phiếu bán dẫn đã chạm đáy hay chưa. Hầu hết các mã liên quan đến hạ tầng AI đều tăng giá trong ngày, trong đó SIVE, AEHR và IQE tăng trên 20%, SNDK, MU và AAOI tăng trên 10%.

Paradis Labs cho biết, bất kể lợi nhuận hôm nay thế nào, vài tuần tới sẽ quan trọng hơn để có thêm sự rõ ràng: ngày 22 tháng 7, GOOGL sẽ công bố báo cáo tài chính quý II, đây sẽ là chỉ báo chính thức đầu tiên về chi tiêu vốn hàng năm của các nhà cung cấp đám mây siêu lớn trị giá khoảng 750 tỷ USD; ngày 22-23 tháng 7, AMD tổ chức sự kiện Advancing AI, có thể theo dõi lộ trình về tải trọng gia công tấm bán dẫn, đóng gói tiên tiến và nhu cầu laser đến năm 2027; ngày 23 tháng 7, INTC công bố báo cáo tài chính quý II, tỷ lệ thành phẩm 18A và các cam kết gia công có thể là các biến số chính, đồng thời theo dõi động lực sản xuất và đóng gói tại Mỹ; ngày 23 tháng 7, IBM công bố báo cáo tài chính quý II, giá trị thị trường đã giảm khoảng 25%, phản ứng của thị trường với hướng dẫn lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng rất đáng chú ý; ngày 24 tháng 7, 10% thuế quan toàn cầu hết hạn, dự kiến sẽ áp dụng thuế mới cho hàng chục quốc gia, trở thành yếu tố gây lạm phát đình trệ và ảnh hưởng đến câu chuyện tăng lãi suất của Fed; ngày 27 tháng 7, công bố đầy đủ trọng số Kimi K3; ngày 28-29 tháng 7, diễn ra cuộc họp FOMC, các chuyên gia và Polymarket dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, lưu ý rằng việc tăng lãi suất hoặc tín hiệu tăng lãi suất sẽ mang lại sự thay đổi thực sự về mặt thể chế trong giao dịch AI lần đầu tiên; ngày 29-30 tháng 7, META, MSFT và AMZN công bố báo cáo tài chính, cung cấp thêm dữ liệu về chi tiêu vốn; ngày 30 tháng 7, Mỹ công bố chỉ số PCE lõi tháng 6.

Paradis Labs cũng cho biết, Mỹ và Iran có thể đạt được lệnh ngừng bắn bất cứ lúc nào. Hiện vẫn còn đề xuất 10 ngày trên bàn đàm phán, song các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Lệnh ngừng bắn chính thức được xác nhận sẽ hỗ trợ giá dầu và có lợi cho cổ phiếu bán dẫn. Trên đây là các mốc thời gian cấp cao của những sự kiện quan trọng gần đây, tất cả đều sẽ ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau đến cổ phiếu bán dẫn. Khi các nhà cung cấp đám mây siêu lớn công bố báo cáo tài chính, chi tiêu vốn cho AI sẽ là yếu tố quan trọng nhất.