Serenity, được mệnh danh là "nhà đầu tư cổ phiếu trắng", đã tổng kết danh mục đầu tư chủ lực của mình: tập trung vào quang học, bán dẫn và điện toán biên AI.

Odaily đưa tin, “nhà đầu tư cổ phiếu lão luyện” Serenity mới đây đã đăng bài viết nhìn lại danh mục đầu tư đa dạng chủ đạo của mình, bao gồm các mã $SIVE, $LPK, $SOI, $RPI, $IQE, $ALRIB, $XFAB, v.v..., với trọng tâm tổng thể tập trung vào các lĩnh vực quang học thế hệ tiếp theo, đế bán dẫn, bán dẫn công suất và năng lực tính toán AI biên.

Trong đó, $SIVE được Serenity xem là mã cốt lõi trong lĩnh vực “nút thắt” của quang học, hưởng lợi từ xu hướng phát triển mô-đun quang 1.6T và CPO, đồng thời đã tham gia vào chuỗi cung ứng của nhiều nhà cung cấp đám mây quy mô siêu lớn; $LPK (đế kính laser) được đánh giá là gần như “độc quyền” trên quy trình LIDE, được các nhà sản xuất lớn toàn cầu xác thực và triển khai sản xuất hàng loạt; $SOI (Soitec) được xác định là mã có ưu thế cơ cấu trong lĩnh vực đế quang silicon.

Ở mảng AI biên, $RPI (Raspberry Pi) được Serenity coi là đối tượng tiềm năng hưởng lợi nhờ mở rộng từ nền tảng giáo dục/phát triển sang triển khai AI ở biên; $IQE là nhà cung cấp tấm bán dẫn epitaxy trọng yếu, phục vụ nhiều doanh nghiệp quang học và tần số vô tuyến, được đánh giá là đã dần loại bỏ rủi ro và bước vào giai đoạn tái định giá.

$RIBER được mô tả là “người dẫn đầu tiềm ẩn” trong thiết bị MBE, hưởng lợi từ sự mở rộng ứng dụng lượng tử và lượng tử chấm, đồng thời nhận được xác thực gián tiếp từ việc Microsoft mua sắm thiết bị liên quan đến lượng tử; $XFAB tập trung vào năng lực sản xuất bán dẫn công suất SiC và quang silicon, được nhận định là hưởng lợi từ Đạo luật CHIPS của châu Âu và Mỹ, đồng thời tiềm năng trở thành đối tác gia công quang học được NVIDIA đánh giá.

Serenity cũng chỉ ra rằng, $SOI đã tiến hành một phần tái định giá đầu tiên nhưng vẫn tiếp tục nắm giữ; $LPK và $ALRIB được đánh giá là vẫn thấp hơn giá trị; $RPI thuộc danh mục quan sát; $IQE và $XFAB có tiềm năng tái định giá trung và dài hạn, còn $SIVE được đánh giá có biên độ tăng trưởng mạnh nhất, logic cốt lõi dựa trên khả năng tích hợp dọc và mở rộng chuỗi giá trị trong lĩnh vực quang học.