Chuyên gia phân tích của Bitunix: Thị trường bước vào “tuần rủi ro dữ liệu”, BTC tăng lên 80.000 đô la, đòn bẩy và tâm lý vĩ mô cùng tăng nóng, cần cảnh giác với nguy cơ bán tháo từ phe mua.

BlockBeats đưa tin, vào ngày 4 tháng 5, thị trường chính thức bước vào giai đoạn giao thoa dày đặc giữa các sự kiện vĩ mô và địa chính trị. Số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, nguy cơ áp thuế Mỹ - châu Âu, cũng như tình hình eo biển Hormuz, đồng thời trở thành tâm điểm chú ý của các dòng vốn toàn cầu. Quân đội Mỹ thông báo khởi động "Chiến dịch Tự do", điều động 15.000 quân cùng lực lượng không quân và hải quân can thiệp đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, trong khi Iran cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào đều có thể bị coi là phá vỡ lệnh ngừng bắn, nguy cơ xung đột có thể tiếp tục leo thang.

Trong bối cảnh này, BTC tiếp tục phục hồi khẩu vị rủi ro sau lệnh ngừng bắn, tăng lên trên ngưỡng 80.000 USD. Nhìn vào bản đồ thanh lý, khu vực 79.500–81.000 phía trên hiện đã hoàn tất quá trình siết chặt thanh khoản các lệnh bán khống với mật độ cao, còn vùng 77.000–78.000 phía dưới trở thành vùng phòng thủ ngắn hạn của các lệnh mua, thị trường bước vào trạng thái phòng hộ đòn bẩy cao điển hình.

Đáng chú ý, các dữ liệu vĩ mô trong tuần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đồng USD, lãi suất trái phiếu Mỹ và tâm lý chung của tài sản rủi ro. Nếu số liệu phi nông nghiệp và kỳ vọng lạm phát tiếp tục ở mức cao, kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất cao có thể lại tăng lên, tiếp tục thu hẹp định giá tài sản rủi ro; ngược lại, nếu dữ liệu hạ nhiệt, dòng vốn có cơ hội quay trở lại cổ phiếu công nghệ và thị trường crypto.

Tổng thể mà nói, hiện tại BTC không chỉ đơn thuần bị tác động bởi tâm lý nội bộ thị trường crypto, mà đã bước vào giai đoạn định giá chung của “sự kiện vĩ mô + cấu trúc thanh khoản”. Giá trong ngắn hạn vẫn duy trì ở trạng thái mạnh, nhưng thanh khoản ở vùng cao tập trung cũng đồng nghĩa với việc biến động trong tuần này có thể tiếp tục gia tăng.