AQSH va Yaponiya tomonidan yapon iyenasi bozoriga birgalikda aralashuvi samarali bo'ldi, xedj fondlarining iyenaga qarshi short pozitsiyalari yarmidan ko'prog'iga qisqardi.

Zhihui Finance APP xabar berishicha, AQSh va Yaponiya tomonidan tarixiy darajada birgalikda interventsiyadan so‘ng, xedj fondlar yenaga nisbatan qisqa pozitsiyalarini yanada qisqartirdi, bu esa bozorda ushbu valyutaga nisbatan salbiy munosabat susayganini ko‘rsatmoqda.

Amerika Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o‘tgan juma kuni e’lon qilgan ma’lumotlariga ko‘ra, 11-avgustgacha bo‘lgan haftada, leverage fondlarining yenaga nisbatan qisqa pozitsiyalari jami 6,5% ga kamayib, 59 526 taga yetdi. Umuman olganda, ikkala davlat muassasalari iyul oxiri atrofida yenani qo‘llab-quvvatlash uchun birgalikda harakat qilganidan buyon xedj fondlar yenaga qisqa pozitsiyalarini yarmidan ko‘proqqa qisqartirgan.

Biroq, bu hafta yena qariyb 1% ga qadrsizlandi va Nyu-York sessiyasi yakunida o‘tgan juma kuni kech 159,35 darajasida yopildi, bu esa rasmiy interventsiyadan keyin yuzaga kelgan o‘sishning katta qismini bekor qildi. Bu holat bozordagi ishtirokchilarni Yaponiya hukumatining qayta interventsiya qilishi va Yaponiya Markaziy Bankining “hawkish” siyosatga o‘tish ehtimoli borasida yuqori ogohlik saqlashga majbur qilmoqda.

“Bozor ilgari yenani massiv ravishda qisqa sotuvchi va passiv holatda bo‘lgani sababli, xavflar oshayotgan bir paytda investorlar tabiiy ravishda pozitsiyalarini qisqartirishni tanlaydi”, — dedi Pioneer Investments strategiyasi mutaxassisi Paresh Upadhyaya.

CFTC ma’lumotlari investorlarga kunlik savdo hajmi 9,5 trillion AQSh dollariga teng bo‘lgan valyuta bozori kayfiyatining tezkor ko‘rinishini taqdim etadi hamda xedj fondlar va aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar derivativlar orqali egallagan pozitsiyalarni ochib beradi.

Boshqa valyutalar bo‘yicha, xedj fondlar funt sterlingga nisbatan “long” pozitsiyalarini kuchaytirib, uni joriy yil fevralidan buyon eng ijobiy darajaga olib chiqdi; Yangi Zelandiya dollariga nisbatan “short” pozitsiyalar esa 2006-yildan buyon (CFTC statistikasi boshlanganidan beri) eng yuqori ko‘rsatkichga chiqdi; shu bilan birga, Meksika pesosiga nisbatan ijobiy kayfiyat 2024 yil iyunidan buyon eng yuqori darajaga yetdi.

Umumiy hisobda, xedj fondlar, aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar va boshqa spekulyantlar AQSh dollariga nisbatan “bullish” pozitsiyalarni qariyb 36,8 milliard dollargacha qisqartirishdi.

Quyida asosiy valyutalardagi pozitsiya o‘zgarishlari keltirilgan:

Leverage fondlarning net pozitsiyalari o‘zgarishi quyidagicha:

- Yen net qisqa pozitsiyasi 4 107 ta kontraktga kamayib, 59 526 taga yetdi

- Evro net qisqa pozitsiyasi 4 622 ta kontraktga oshib, 77 671 taga yetdi

- Funt sterling net uzun pozitsiyasi 3 683 ta kontraktga oshib, 42 722 taga yetdi

- Avstraliya dollari net uzun pozitsiyasi 7 737 ta kontraktga oshib, 45 727 taga yetdi

- Yangi Zelandiya dollari net qisqa pozitsiyasi 3 246 ta kontraktga oshib, 34 031 taga yetdi

- Kanada dollari net qisqa pozitsiyasi 9 822 ta kontraktga kamayib, 92 487 taga yetdi

- Shveytsariya franki net qisqa pozitsiyasi 1 854 ta kontraktga oshib, 14 061 taga yetdi

- Meksika pesosining net uzun pozitsiyasi 8 568 ta kontraktga oshib, 76 408 taga yetdi

Aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar net pozitsiyalari o‘zgarishi quyidagicha:

- Yen net qisqa pozitsiyasi 18 530 ta kontraktga kamayib, 24 215 taga yetdi

- Evro net uzun pozitsiyasi 9 607 ta kontraktga oshib, 254 320 taga yetdi

- Funt sterling net qisqa pozitsiyasi 7 307 ta kontraktga kamayib, 120 070 taga yetdi

- Avstraliya dollari net qisqa pozitsiyasi 7 754 ta kontraktga oshib, 43 097 taga yetdi

- Yangi Zelandiya dollari net qisqa pozitsiyasi 4 730 ta kontraktga kamayib, 29 247 taga yetdi

- Kanada dollari net qisqa pozitsiyasi 2 227 ta kontraktga oshib, 104 250 taga yetdi

- Shveytsariya franki net qisqa pozitsiyasi 1 445 ta kontraktga kamayib, 38 322 taga yetdi

- Meksika pesosining net uzun pozitsiyasi 8 686 ta kontraktga oshib, 34 186 taga yetdi