Зміни на американському фондовому ринку: AXT різко зросла 24 вересня через попит на InP та замовлення від Lumentum

AXT 24 вересня Різке зростання: аналіз

Ключові слова: попит на InP, контракт з Lumentum

1. 24 вересня JPMorgan опублікував огляд ECOC, у якому зазначено, що NPO консенсус перенесено на 2028 рік, а оптичні компоненти вже розпродані на 12—18 місяців вперед; підкладки InP названі головним вузьким місцем. Основний бізнес AXT — високопродуктивні компаундні і елементні напівпровідникові підкладки, зокрема підкладки InP.

2. 24 вересня у протоколах конференції Nomura йдеться, що дефіцит 1.6T оптичних модулів DSP у 2026 році складе приблизно 3–4 мільйони одиниць, а в 2027 році перевищить 20 мільйонів; суттєве пом'якшення очікується лише у другій половині 2027 року, і напруженість в ланцюгу постачання оптичної комунікаційної індустрії зберігається.

3. 26 липня AXT та Lumentum підписали угоду про постачання пластин InP та резервування виробничих потужностей строком на шість років; Lumentum зобов’язується внести перший депозит у 43,5 мільйона доларів США та гарантувати мінімальний річний обсяг закупівель, забезпечуючи замовлення та розподіл потужностей для бізнесу AXT InP.

4. 30 липня AXT оголосив про фінансові результати за квартал, що завершився 30 червня: виручка склала 47,59 мільйона доларів США, що на 165% більше у річному вираженні, чистий прибуток — 13,03 мільйона доларів США (минулого року за цей же період — чистий збиток 7,67 мільйона доларів США), а валовий прибуток зріс майже до 45%; дохід від InP сягнув квартального максимуму, на зростання показників вплинув попит на оптичне з’єднання для дата-центрів.

(Відмова від відповідальності: цей матеріал створено шляхом збору та підсумовування відкритої інформації за допомогою AI-технологій; надається лише для ознайомлення й не є інвестиційною порадою)