Портфель Millennium Management у другому кварталі: перевага опціонних стратегій, інвестування у SpaceX, Intel та AMD, збільшення частки в NVIDIA та Microsoft

За даними Zhihu Finance APP, Millennium Management розкрив звіт про портфель (13F) станом на кінець другого кварталу 2026 року (30 червня). Згідно зі статистикою, загальна ринкова вартість портфеля американських акцій Millennium Management у другому кварталі становила 276 мільярдів доларів, у попередньому кварталі — 240 мільярдів доларів. У портфелі Millennium Management з'явилося 1 031 нову акцію, було збільшено позиції у 2 047 акціях, зменшено позиції у 2 372 акціях та повністю розпродано 857 акцій. Десять найбільших позицій становлять 18,44% від загальної ринкової вартості портфеля.

Серед п’яти найбільших позицій перше місце займає iShares S&P 500 ETF (IVV.US) із приблизно 14,504 мільйонами акцій на суму близько 10,86 мільярда доларів, що становить 3,56% портфеля, що на 11,69% більше, ніж у минулому кварталі.

На другому місці — опціон пут на iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT), що налічує приблизно 33,283 мільйона акцій на суму близько 10 мільярдів доларів, або 3,27% портфеля; кількість акцій зменшилась на 17,14% порівняно з попереднім кварталом.

Третє місце займає опціон пут на NVIDIA (NVDA.US, PUT), приблизно 25,464 мільйона акцій на суму близько 5,1 мільярда доларів, що становить 1,67% портфеля, кількість акцій зросла на 7,82% порівняно з минулим кварталом.

Четверте місце — опціон колл на iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, CALL): приблизно 14,519 мільйона акцій на суму близько 4,36 мільярда доларів, 1,43% портфеля, що на 21,09% більше порівняно з минулим кварталом.

П'яте місце — опціон пут на Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, PUT): приблизно 5,422 мільйона акцій на суму близько 3,99 мільярда доларів, або 1,31% портфеля; кількість акцій зменшилася на 10,37% за квартал.

Позиції з шостого по десяте місце включають: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), опціон колл на SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), опціон пут на Micron Technology (MU.US, PUT), опціон пут на SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT), опціон колл на Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL).

Варто зазначити, що у другому кварталі Millennium Management вперше інвестував у SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) та AMD (AMD.US). Зокрема, SpaceX став одинадцятою за величиною позицією фонду — з ринковою вартістю близько 2,98 мільярда доларів і часткою в портфелі 0,98%. Фонд також збільшив свої позиції у NVIDIA (NVDA.US) та Microsoft (MSFT.US), водночас зменшивши позицію в Apple (AAPL.US).

З точки зору зміни частки портфеля, п’ятірка лідерів за купівлями: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, опціон пут на Micron Technology, опціон колл на SPDR S&P 500 ETF, опціон пут на SPDR S&P 500 ETF.

П’ятірка лідерів за продажами: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), опціон пут на CRH (CRH.US, PUT), опціон колл на CRH (CRH.US, CALL), опціон пут на iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) та Apple.