Портфель Berkshire Hathaway у другому кварталі змінюється: збільшено частку в Google та Delta Air Lines, другий квартал поспіль зменшено частку в Bank of America

Автор: Wallstreet.cn

Після відставки "короля акцій" Баффета з посади CEO, Berkshire Hathaway опублікувала другий фінансовий звіт 13F.

Згідно з документом, оприлюдненим 14 серпня за східноамериканським часом, на кінець другого кварталу вартість акцій Berkshire за 13F становила приблизно 299.3 млрд доларів, що на 12.09% більше порівняно з приблизно 263.1 млрд доларів на кінець першого кварталу. Загалом, Berkshire у другому кварталі додала одну нову акцію, збільшила вкладення у 7 акціях, зменшила у 6 акціях, а також повністю позбулася однієї акції.

З моменту, як Грег Абель офіційно керує Berkshire, видно, що з одного боку компанія продовжує вкладати в Alphabet, житловий сектор і авіацію, а з другого − поступово скорочує портфель традиційних фінансів і частину споживчих активів.

Якщо підсумувати дві категорії акцій Alphabet, наразі десять найбільших активів Berkshire це Apple, American Express, Alphabet, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Swiss Chubb Insurance, Moody’s, Kraft Heinz.

Apple досі залишається найбільшим активом Berkshire — вартість триманих акцій становить приблизно 65.95 млрд доларів, що складає 22% портфеля 13F; American Express із приблизно 51.28 млрд доларів займає друге місце — 17.14%; об’єднана материнська компанія Alphabet — третя; Coca-Cola і Bank of America займають четверту та п’яту позиції відповідно.

У другому кварталі Berkshire суттєво наростила інвестиції в материнську компанію Google — Alphabet. Berkshire збільшила Alphabet-A приблизно на 24.54 млн акцій, зростання склало 45.24%, а остаточна кількість акцій на кінець періоду досягла приблизно 78.79 млн, з вартістю близько 28.158 млрд доларів; також збільшила Alphabet-C приблизно на 23.6 млн акцій, приріст становить 658.35%, фінальна кількість — близько 27.19 млн акцій, з вартістю близько 9.606 млрд доларів.

Завдяки цьому Alphabet-A і Alphabet-C на кінець другого кварталу мають сукупну вартість приблизно 37.764 млрд доларів, що складає приблизно 12.62% портфеля 13F, випереджаючи Coca-Cola і ставши третім найбільшим активом Berkshire після Apple і American Express.

Крім того, серед десяти найбільших активів, єдине скорочення було по Bank of America — за квартал продано приблизно 30.2 млн акцій. За ціною на кінець періоду Berkshire скоротила частку Bank of America приблизно на 30.23 млн акцій, зменшення становить 5.89%, що відповідає приблизно 1.72 млрд доларів. Це найбільша операція скорочення Berkshire за період. На кінець кварталу компанія все ще має 483 млн акцій Bank of America, їхня вартість — приблизно 27.544 млрд доларів, що дорівнює 9.2% портфеля 13F і є п’ятим за розміром активом. Bank of America досі залишається важливою інвестицією Berkshire, хоча вже два квартали поспіль її частку скорочують.

Окрім цього, частки інших десяти найбільших активів Berkshire у другому кварталі не змінилися.

Щодо інших операцій збільшення, у другому кварталі Berkshire збільшила частку в Delta Air Lines приблизно на 17.51 млн акцій, приріст склав приблизно 44%, фінальна кількість акцій — 57.32 млн, вартість приблизно 5.369 млрд доларів; також збільшила вкладення в будівельну компанію Lennar Homes A на приблизно 3.01 млн акцій, приріст майже 30%, а в Lennar Homes B — приблизно на 60 тис. акцій; Macy's — плюс 4.31 млн акцій, приріст 141.82%; невелике збільшення у New York Times — плюс 550 тис. акцій.

У другому кварталі єдина нова позиція Berkshire — це Horton Homes, невелика покупка на 3564 акції, вартістю близько 580 тис. доларів.

Щодо скорочень, крім Bank of America, Berkshire також зменшила частки в Ally Financial, Capital One, постачальнику послуг діалізу DaVita, рітейлері Kroger та виробнику сталі Nucor. Після значного скорочення в першому кварталі акції виробника алкогольних напоїв Constellation Brands були повністю продані у другому кварталі.