Обсяг торгів ф'ючерсами та опціонами на срібло різко зріс у першій половині року

За найновішими статистичними даними Китайської асоціації ф'ючерсної індустрії, у першій половині цього року загальний обсяг торгів ф'ючерсного ринку країни склав 5,105 мільярда контрактів, а загальний обсяг угод — 482,7 трильйона юанів, що на 25,23% та 42,08% більше відповідно у порівнянні з минулим роком; у червні обсяг торгів ф'ючерсного ринку країни склав 939 мільйонів контрактів, обсяг угод — 80,62 трильйона юанів, що на 27% та 52,72% більше відповідно у порівнянні з минулим роком; на кінець червня обсяг відкритих позицій ф'ючерсного ринку країни складав 57,9591 мільйона контрактів, що на 7,98% більше ніж у попередньому місяці та на 15,61% більше у річному вимірі.

Обсяги відкритих позицій по ф'ючерсам та опціонам на дорогоцінні метали в Китаї демонструють змішані тенденції.

За період з січня по червень обсяг торгів ф'ючерсами та опціонами на дорогоцінні метали на внутрішньому ринку склав 290,8 мільйона контрактів, що на 31,58% більше у річному вимірі; обсяг угод — 98,316 трильйона юанів, що на 64,26% більше порівняно з минулим роком; на кінець червня обсяг відкритих позицій по ф'ючерсам та опціонам на дорогоцінні метали склав 1,1404 мільйона контрактів, що на 32,96% менше у річному вимірі.

Обсяги торгів та відкритих позицій по ф'ючерсам і опціонам на золото та срібло демонструють різноспрямовані тенденції.

За період з січня по червень обсяг торгів ф'ючерсами та опціонами на золото склав 58,5 мільйона контрактів, що на 22,46% менше у річному вимірі; обсяг угод — 46,57 трильйона юанів, що на 4,8% більше ніж торік; на кінець червня обсяг відкритих позицій по ф'ючерсам та опціонам на золото — 370,4 тисяч контрактів, що на 34,32% менше ніж торік.

За період з січня по червень обсяг торгів ф'ючерсами та опціонами на срібло склав 229,6 мільйона контрактів, що на 37,81% більше у річному вимірі; обсяг угод — 50,5 трильйона юанів, що на 277,73% більше ніж торік; на кінець червня обсяг відкритих позицій по ф'ючерсам та опціонам на срібло — 735,3 тисяч контрактів, що на 35,35% менше у річному вимірі.

Активні види ф'ючерсних контрактів виділяються на ринку. За статистикою обсягу торгів, три лідируючі види контрактів: ф'ючерси на срібло, нафтовий бітум та арматуру на Shanghai Futures Exchange; ф'ючерси на метанол, скло та PTA на Zhengzhou Commodity Exchange; ф'ючерси на яйця, коксівне вугілля та соєвий шрот на Dalian Commodity Exchange; опціони та ф'ючерси на карбонат літію, а також ф'ючерси на індустріальний кремній на Guangzhou Futures Exchange.

За статистикою обсягу угод, три лідируючі види контрактів: ф'ючерси на срібло, золото і олово на Shanghai Futures Exchange; ф'ючерси на PTA, метанол і ріпакова олія на Zhengzhou Commodity Exchange; ф'ючерси на коксівне вугілля, яйця і пальмову олію на Dalian Commodity Exchange; ф'ючерси на карбонат літію, полікристалічний кремній та індустріальний кремній на Guangzhou Futures Exchange.

Обсяг торгів фінансовими ф'ючерсами та опціонами на China Financial Futures Exchange становив 32,6527 мільйона контрактів, що складає 3,48% від загального ринку; обсяг угод — 2,966 трильйона юанів, що складає 36,79% від загального ринку. Лідерами за обсягом угод стали: ф'ючерси на індекс акцій CSI 1000, CSI 500 та CSI 300. Станом на 30 червня, в країні налічувалось 167 видів ф'ючерсів і опціонів, допущених до торгівлі.

У першій половині року, зважаючи на ускладнення зовнішнього середовища, масштаб торгів на ф'ючерсному ринку Китаю продовжував розширюватися: загальний обсяг торгів зріс на 25,23%, сукупний обсяг угод — на 42,08%, а тримані позиції залишалися стабільними. На кінець червня місячний приріст становив 7,98%, річний — 15,61%. Структура клієнтів ринку стабільна, ринок ф'ючерсів працює загалом стійко, демонструючи позитивний тренд розвитку та високу стійкість.

З точки зору функціонування ринку, у першій половині 2026 року ф'ючерсний ринок активно сприяв зміцненню реального сектору економіки та стабільності ланцюгів поставок в промисловості. У процесі посилення коливань цін на основні товари спостерігається явна ротація між різними сегментами ф'ючерсного ринку, і учасники ринку стають дедалі більш різноманітними. Завдяки ефективним механізмам цінового формування та управління ризиками, ф'ючерсний ринок надає різним операційним суб'єктам дієві інструменти для хеджування та суттєво підтримує стабільну діяльність компаній реального сектору економіки.