Кит на низькому рівні фіксує збитки під час поточного відскоку напівпровідників, пропускаючи відновлення портфеля лонг-позицій на 1,66 мільйона доларів.

BlockBeats новини, 21 липня, згідно з моніторингом Hyperinsight, раніше відстежений "великий інвестор, що робить ставку на зростання кошика напівпровідників", 17 липня вранці централізовано закрив 8 довгих позицій по технологічних акціях, що орієнтовані на напівпровідники й зберігання даних. Загальна номінальна сума закриття склала приблизно 17.869 мільйонів доларів США, із загальними збитками приблизно 9.681 мільйонів доларів.

Порівняно з цінами закриття 17 липня, 6 із 8 активів вже відновилися. Найбільше відскочив AI-powered NBIS (+16,0%), далі MRVL (+13,0%), CRCL (+12,0%), три компанії, що займаються зберіганням даних: MU (+10,3%), SNDK (+9,4%), SKHX (+6,6%) — середній рівень. Проте китайські CXMT (-0,8%) і ZHIPU (-16,4%) нинішня ціна все ще нижча за фіксовану ціну продажу того дня. Це відновлення переважно стосувалося американсько-корейських напівпровідників.

Згодом стало зрозуміло, що продаж майже відбувся на локальному мінімумі. Якщо б позиції не закривали, теоретично втрати були б меншими на 1.6317 мільйона доларів США — це приблизно 17% від початкового збитку. Деталізація по кожному активу:

- Marvell (MRVL): середня ціна 317,2 доларів, ціна закриття 182,8 доларів, фактичний збиток 4.309 мільйона доларів; можна було б втратити менше на 744 тисячі;

- SNDK: середня ціна 2183,6 доларів, ціна закриття 1356,32 доларів, фактичний збиток 1.909 мільйона доларів; можна було б втратити менше на 287 тисяч;

- SKHX: середня ціна 1620,2 доларів, ціна закриття 1175,3 доларів, фактичний збиток 1.865 мільйона доларів; можна було б втратити менше на 338 тисяч;

- MU: середня ціна 1111 доларів, ціна закриття 826,2 доларів, фактичний збиток 510 тисяч доларів; можна було б втратити менше на 148 тисяч;

- NBIS: середня ціна 253,80 доларів, ціна закриття 166,5 доларів, фактичний збиток 463 тисяч доларів; можна було б втратити менше на 144 тисяч;

- CRCL: середня ціна 76,59 доларів, ціна закриття 60,2 доларів, фактичний збиток 212 тисяч доларів; можна було б втратити менше на 95,1 тисяч;

- ZHIPU: середня ціна 287,1 доларів, ціна закриття 182,2 доларів, фактичний збиток 405 тисяч доларів; на поточний момент збиток зріс до 531,4 тисяч;

- CXMT: середня ціна 7,3 доларів, ціна закриття 6,8 доларів, фактичний збиток приблизно 5808 доларів; якщо б тримати позицію, збиток би склав приблизно 6576 доларів.

Варто зазначити: відскок змінив лише глибину збитків, оскільки інвестор входив у позиції на високих рівнях. Поточна ціна цих 8 активів усе ще значно нижча за їхні початкові вартість при покупці — навіть якщо б позиції тримали до сьогодні, збитків уникнути б не вдалося; ZHIPU і CXMT наразі й досі нижчі за ціни продажу на 16,4% та 0,8% відповідно. Для цього великого інвестора, рішення 17 липня означало втрату або 9,68 мільйона, або 8,02 мільйона доларів.

Раніше новина: "Великий інвестор, що робить ставку на зростання кошика напівпровідників", усі позиції на 20 мільйонів потрапили в глибокий збиток, втрати перевищили 5,5 мільйонів доларів