Прибуток південнокорейського студента коледжу від гри на акціях з кредитним плечем 5x зростав до 15x на певному етапі, але перетворився на збитки після відкату фондового ринку

BlockBeats News, 21 липня — Як повідомляє Reuters, 24-річний південнокорейський студент Лі Синхо використав кредитне плече 5x у торговому додатку, щоб збільшити свої заощадження після служби в армії з 20 мільйонів корейських вон до майже 300 мільйонів корейських вон у певний момент, що приблизно у 15 разів перевищує його початкову інвестицію. Однак після різкого спаду ринку у травні брокерська компанія ініціювала низку маржин-колів, внаслідок чого всі його прибутки зникли протягом чотирьох тижнів, і баланс рахунку зрештою впав нижче початкової вкладеної суми. Лі зазначив, що тиск, який він відчував, змушував його почуватися так, ніби «він справді не міг дихати», але він все одно планує продовжити маржинальну торгівлю після того, як відновить свій капітал.

Лі зазначив, що його мета — купити житло в Сеулі. Середня вартість квартири в Сеулі еквівалентна приблизно 14 річним зарплатам, тому деякі корейські молоді люди розглядають торгівлю акціями з високим кредитним плечем як спосіб наздогнати зростання цін на активи. Він пояснив, що під час зростання акцій кредитне плече 5x може прискорити приріст багатства у 5 разів, але також визнав, що постійна гра «ва-банк» зрештою може призвести до збитків.

За даними Korea Financial Investment Association, обсяг маржинальних кредитів на корейському фондовому ринку досяг рекордних 38,63 трильйона корейських вон станом на 24 червня і залишався на рівні 34,37 трильйона корейських вон станом на 15 липня. Згідно з ширшими статистичними даними Банку Кореї, загальний борг інвесторів, включаючи інші форми запозичень, вперше перевищив 60 трильйонів корейських вон наприкінці травня. Тим часом, індекс KOSPI зріс більш ніж на 100% протягом шести місяців, але протягом наступних тижнів пережив кілька падінь понад 10%.

Південнокорейські регулятори оголосили про призупинення запуску нових ETF з кредитним плечем, пов'язаних з окремими акціями, хоча такі продукти дозволили запускати лише близько двох місяців тому. Стратег Exness Інкі Чо заявив, що цей крок є корекцією політики з боку регуляторів після їх поспішного схвалення цих продуктів; на ринках з великою волатильністю продукти з кредитним плечем можуть збільшувати збитки значно швидше, ніж генерувати прибуток при зростанні.