MANTA -110,29% за 24 години на фоні різкої волатильності
- MANTA впала на 110,29% за 24 години 29 серпня 2025 року, закрившись на рівні $0,2102, що стало серйозним падінням за один день. - Обвал відображає екстремальну волатильність, спричинену спекулятивною торгівлею, обмеженнями ліквідності та ширшою відразою до ризику на крипторинку після невдалих спроб відновлення ціни. - Технічні індикатори показують прорив рівнів підтримки, перепроданість RSI (<30) та каскадні ліквідації, при цьому довгострокові власники залишаються оптимістами щодо основних сценаріїв використання. - Падіння на 7323,38% за 1 рік підкреслює структурні проблеми впровадження та зростання.
MANTA впав на 110,29% за 24 години станом на 29 серпня 2025 року, закрившись на рівні $0,2102, що стало одним із найсерйозніших одноденних падінь у нещодавній історії. Динаміка активу відображає крайню короткострокову нестабільність, яку посилюють триваючі спекулятивні торги та обмеження ліквідності. Незважаючи на зростання на 346,15% за останній місяць, 7-денне падіння на 515,65% підкреслює надзвичайно волатильний характер цього класу активів.
Падіння відбулося на тлі ширшої тенденції до підвищення обережності щодо ризиків на крипторинку, коли інвестори відходять від активів з високим бета після серії невдалих спроб відновлення цін. Аналітики прогнозують, що подальший тиск на зниження може зберігатися, якщо не з’явиться стійкий інтерес покупців. Хоча довгострокові холдери залишаються оптимістичними щодо базових сценаріїв використання MANTA, найближчий технічний прогноз залишається ведмежим.
Технічний аналіз вказує на прорив нижче ключових рівнів підтримки, при цьому 20-денна та 50-денна експоненціальні ковзаючі середні тепер виступають опором, а не підтримкою. Це спричинило посилення тиску на продаж, особливо на надмірно кредитних позиціях, що призвело до каскадних ліквідацій. Індекс RSI впав нижче 30, сигналізуючи про потенційно перепроданий стан, хоча без відповідного відскоку ціни індикатор залишається у ведмежій зоні.
Річне падіння MANTA на 7323,38% підкреслює довгострокову ерозію вартості, вказуючи на структурні проблеми щодо впровадження, корисності та управління. Учасники ринку уважно стежать за ончейн-метриками на предмет ознак стабілізації, включаючи зниження короткострокового тиску на продаж і збільшення притоку до некостодіальних гаманців. Однак відсутність чіткого каталізатора для відновлення залишає актив вразливим до подальшого зниження.
Гіпотеза бектесту
Щоб краще зрозуміти потенційні стратегії навігації у волатильності MANTA, можна побудувати бектестову структуру на основі поведінки активу. Стратегія бектесту повинна визначити такі параметри: всесвіт активів (один тикер або ширший індекс), правило входу (наприклад, падіння на 10% на закритті), період утримання (фіксована тривалість або на основі порогів прибутку/збитку) та розмір позиції. Після встановлення цих деталей ефективність певної стратегії щодо фіксації або уникнення збитків можна оцінити, використовуючи історичні дані з 2022-01-01 до сьогодні. Це допоможе визначити, чи могла б систематична стратегія зменшити ризик під час різких просідань, як це було 29 серпня.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Відомий інвестор Друкенміллер вперше за два роки купує китайські акції, значно збільшує позиції в Amazon і AMD, повністю розпродає акції Broadcom, Intel та Micron
Друкенміллер у другому кварталі придбав 88 тисяч акцій Baidu; збільшив позицію в Amazon більш ніж на 1000% і більш ніж удвічі збільшив обсяг кол-опціонів на Amazon, відкрив нову позицію в Alphabet, а також нові кол-опціони на Meta Platforms і Tesla; повністю продав акції трьох великих напівпровідникових компаній — Broadcom, Intel і Micron, зробивши ставку натомість на AMD і TSMC.
Який насправді обсяг потоку нафти через Ормузьку протоку? Дані Міністерства енергетики США вдвічі відрізняються від ринкових показників.
Міністр енергетики США заявила, що добовий обсяг нафтового транспортування через Ормузьку протоку становить 9 мільйонів барелів, тоді як дані таких третіх сторін, як Kpler та інші агенції з відстеження суден, показують лише близько 4 мільйонів барелів, що майже вдвічі менше. Суть суперечки полягає в тому, що велика кількість танкерів вимикає транспондери, щоб уни кнути атак, створюючи "тіньові перевезення" й спричиняючи інформаційну прогалину. Якщо дані відстеження точніші, ризик дефіциту на нафтовому ринку буде значно вищим, ніж очікувалося.
Чим більше заробляєш, тим більше втрачаєш! На тлі ажіотажу навколо потужностей AI, наскільки велика "боргова міна" прихована за CoreWeave (CRWV.US)?
Інвестори CoreWeave (CRWV.US) радіють вибуховому зростанню попиту на обчислювальні потужності, але ігнорують потенційно руйнівні ризики на балансі компанії, які можуть поставити під загрозу її виживання.
Очікування підвищення ставки ФРС знизилися, емоції навколо AI відновлюються, ф'ючерси на Nasdaq зростають, акції виробників чипів для зберігання даних зростають, золото знову перевищило 4400 доларів
Ф'ючерси на американські індекси демонструють змішану динаміку: ф'ючерси на Dow Jones знизилися на 0,13%, ф'ючерси на Nasdaq 100 зросли на 0,5%. Роздрібні продажі у США в липні зафіксували найбільше падіння за понад рік, а на тлі ослаблення економічних даних імовірність підвищення ставки ФРС у вересні впала до менш ніж 30%. Індекс долара котирується на найнижчому рівні з травня третій день поспіль. Спот-золото зросло на 0,78%, до 4409 доларів за унцію.
Ціни на криптовалюти
Більше
