Первая прямая инвестиция в корейские акции! Южнокорейские СМИ сообщают, что Temasek планирует «закупить на дне» Samsung и SK hynix.
Сингапурский государственный инвестиционный фонд Temasek планирует впервые осуществить прямые инвестиции в южнокорейский фондовый рынок, используя собственные средства для приобретения акций Samsung Electronics и SK Hynix. Temasek рассматривает сегмент памяти как наиболее недооценённое звено в цепочке создания стоимости AI и планирует в течение следующих пяти лет увеличить долю AI-активов до 15%. В случае успешного входа на рынок компания дополнит свою структуру активов в области чипов памяти, уже имея инвестиции в такие компании, как Nvidia, TSMC, ASML и OpenAI.
Сингапурский суверенный фонд Temasek планирует впервые напрямую инвестировать в южнокорейский фондовый рынок, с фокусом на Samsung Electronics и SK Hynix, рассматривая этих двух мировых гигантов по производству чипов памяти как серьёзно недооценённые объекты в цепочке ценностей AI.
По данным южнокорейской «Asia Economic», Temasek недавно контактировал с правительством Южной Кореи по вопросам инвестирования в Samsung Electronics и SK Hynix и оценивает момент входа на рынок. Как заявил представитель финансового регулятора Южной Кореи, в настоящее время акции этих двух компаний сильно колеблются из-за недавнего разрешения правительством на листинг ETF с кредитным плечом на отдельные акции, и Temasek ищет окно для реализации инвестиций на этом фоне. Это будет первое прямое вложение Temasek в рынок ценных бумаг Южной Кореи.
Temasek будет осуществлять вход на рынок через прямые инвестиции сотрудников, а не через внешних управляющих активами. Эксперты инвестиционно-банковской отрасли отмечают, что такой подход свидетельствует о высокой уверенности Temasek в своих оценках; фирма традиционно делает масштабные вложения в ведущие отрасли с долгосрочной перспективой.
Акции Samsung Electronics и SK Hynix в течение дня выросли более чем на 8%.
Бычий взгляд на чипы памяти, фокус на недооценённой сфере AI
Согласно сообщениям, Temasek считает, что в общей цепочке ценности AI сегмент памяти полупроводников недооценён наиболее сильно. По словам вышеупомянутого эксперта, акции Samsung Electronics и SK Hynix уже выросли более чем на 880% от минимальных значений прошлого года, однако Temasek сохраняет твёрдую уверенность в дальнейшем росте.
Temasek относит AI-полупроводники к долгосрочной зоне роста, приводящей к структурной трансформации отрасли, а не к краткосрочному феномену. На фоне охлаждения рынка и опасений перегрева инвестиций в AI фонд, напротив, увеличивает общую ставку на цепочку ценностей AI.
Во втором квартале этого года Temasek сосредоточился на сферах полупроводников, дата-центров, облачных вычислений, разработчиков AI-моделей и инфраструктуры программного обеспечения. Цель фонда — в течение ближайших пяти лет значительно увеличить долю AI-инвестиций в портфеле с текущих 6% до максимум 15%.
Уже владеет позициями в Nvidia, TSMC и ASML
Согласно 13F-отчёту, поданному Temasek в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 7 числа, по состоянию на конец июня текущего года фонд владеет акциями Nvidia, TSMC и нидерландского гиганта по оборудования для литографии ASML, а также является одним из основных институциональных инвесторов генеративных AI-разработчиков OpenAI и Anthropic.
Если Temasek завершит прямое инвестирование в Samsung Electronics и SK Hynix, его портфель полупроводников расширится на сегмент чипов памяти, что дополнительно укрепит позиции фонда в цепочке ценностей AI.
Temasek — государственная инвестиционная компания, полностью принадлежащая Министерству финансов Сингапура, с объёмом управляемых активов на конец марта этого года в размере 518 миллиардов сингапурских долларов.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Castle Securities: опасения из-за политики Федеральной резервной системы усиливаются, долгосрочная доходность американских облигаций приближается к максимуму за 20 лет, что увеличивает риски для рынка
Castle Securities считает, что Федеральная резервная система не спешит дальше ужесточать монетарную политику, несмотря на долгосрочную инфляцию, превышающую целевой уровень. Это приводит к тому, что доходность долгосрочных казначейских облигаций США остается на многолетних максимумах и может создавать устойчивые риски для более широкого финансового рынка.
Ситуация на Ближнем Востоке снова накаляется! Трамп отказался продлить 60-дневное соглашение о прекращении огня между США и Ираном и предупредил Оман не "вмешиваться".
Президент США Трамп в понедельник выступил с жёсткими заявлениями по ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе.
По данным Odaily, годовой доход Anthropic превысил 65 миллиардов долларов, что более чем в 7 раз превышает показатели конца прошлого года.
Рост доходов стартапа в сфере искусственного интеллекта Anthropic продол жает ускоряться.
Снижение опасений по поводу капитальных расходов в сфере AI способствует переоценке акций компаний Micron, SanDisk и других производителей памяти, что приводит к возвращению чипового индекса в бычий тренд.
За пять дней акции Micron выросли на 17,5%, акции SanDisk в понедельник поднялись почти на 9%. Медвежий рынок индекса Philadelphia Semiconductor длился всего 21 день, что является самым коротким периодом с марта 2020 года. Аналитики отмечают, что в печатляющие финансовые показатели, недавно опубликованные Anthropic и OpenAI, являются ключевыми катализаторами текущего роста акций чиповых компаний, а видимость спроса на AI-чипы увеличивается.
Цены на крипто
Далее
