Объем торгов срочными и опционными контрактами на серебро значительно вырос в первом полугодии

Последние статистические данные Ассоциации фьючерной индустрии Китая показывают, что в первой половине этого года общий объем сделок на национальном рынке фьючерсов составил 5.105 миллиарда контрактов, а совокупная сумма сделок достигла 482.7 триллиона юаней, что на 25.23% и 42.08% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно; в июне объем сделок на национальном рынке фьючерсов составил 939 миллиона контрактов, сумма сделок — 80.62 триллиона юаней, рост на 27% и 52.72% соответственно по сравнению с прошлым годом; на конец июня открытые позиции на национальном рынке фьючерсов насчитывали 57.959 миллиона контрактов, что на 7.98% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 15.61% по сравнению с прошлым годом.

Объем открытых позиций по фьючерсам и опционам на драгоценные металлы в Китае показал разнонаправленную динамику.

С января по июнь объем сделок по фьючерсам и опционам на драгоценные металлы внутри страны составил 290.8 миллиона контрактов, рост на 31.58% год к году; сумма сделок — 98.316 триллиона юаней, что на 64.26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; на конец июня объем открытых позиций по этим контрактам составил 1.1404 миллиона контрактов, что на 32.96% ниже по сравнению с прошлым годом.

По золотым и серебряным фьючерсам и опционам динамика открытых позиций была смешанной.

С января по июнь объем сделок по золотым фьючерсам и опционам внутри страны составил 58.5 миллиона контрактов, что на 22.46% ниже по сравнению с прошлым годом; сумма сделок — 46.57 триллиона юаней, что на 4.8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; на конец июня объем открытых позиций по этим контрактам составил 370.4 тысячи контрактов, снижение на 34.32% год к году.

С января по июнь объем сделок по серебряным фьючерсам и опционам внутри страны составил 229.6 миллиона контрактов, рост на 37.81% по сравнению с прошлым годом; сумма сделок — 50.5 триллиона юаней, что на 277.73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; на конец июня объем открытых позиций составил 735.3 тысячи контрактов, снижение на 35.35% год к году.

На рынке фьючерсов наиболее активны определённые товары. По объему сделок первое место занимают серебряные фьючерсы, фьючерсы на нефтяной битум, фьючерсы на арматурную сталь на Shanghai Futures Exchange; фьючерсы на метанол, фьючерсы на стекло, фьючерсы на PTA на Zhengzhou Commodity Exchange; фьючерсы на яйца, фьючерсы на коксующийся уголь, фьючерсы на соевый шрот на Dalian Commodity Exchange; опционы на карбонат лития, фьючерсы на карбонат лития, фьючерсы на промышленный кремний на Guangzhou Futures Exchange.

По сумме сделок лидируют серебряные фьючерсы, золотые фьючерсы, фьючерсы на олово на Shanghai Futures Exchange; фьючерсы на PTA, фьючерсы на метанол, фьючерсы на рапсовое масло на Zhengzhou Commodity Exchange; фьючерсы на коксующийся уголь, фьючерсы на яйца, фьючерсы на пальмовое масло на Dalian Commodity Exchange; фьючерсы на карбонат лития, фьючерсы на поликристаллический кремний, фьючерсы на промышленный кремний на Guangzhou Futures Exchange.

Объем сделок по финансовым фьючерсам и опционам на China Financial Futures Exchange составил 32.6527 миллиона контрактов, что составляет 3.48% национального рынка; сумма сделок — 29.66 триллиона юаней, что составляет 36.79% национального рынка. По сумме сделок первые три позиции занимают индексные фьючерсы China Securities 1000, China Securities 500, и Shanghai-Shenzhen 300. На 30 июня в стране всего торговалось 167 фьючерсных и опционных контрактов.

В первой половине года, несмотря на всё более сложную и изменчивую внешнюю среду, масштаб сделок на рынке фьючерсов Китая продолжал увеличиваться: совокупный объем сделок вырос на 25.23% год к году, сумма сделок увеличилась на 42.08%, общий объем открытых позиций был стабильным. На конец июня рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 7.98%, по сравнению с прошлым годом — 15.61%. Клиентская структура рынка стабильна, рынок фьючерсов функционирует ровно, демонстрируя хорошую тенденцию развития и значительную устойчивость.

С точки зрения рыночных функций, в первой половине 2026 года рынок фьючерсов сыграл важную роль в обслуживании реальной экономики и поддержке стабильности производственно-сбытовых цепочек. На фоне увеличивающихся колебаний цен на сырьевые товары отдельные сегменты рынка фьючерсов проявили значительную ротацию, а число участников рынка стало более разнообразным. Благодаря эффективным механизмам выявления цен и управления рисками рынок фьючерсов предоставил надежные инструменты хеджирования различным субъектам бизнеса и существенно поддержал устойчивую работу реальных предприятий.