JPMorgan: Рост прибыли приведет к восстановлению акций полупроводниковых компаний.

Стратеги JPMorgan заявили, что акции, связанные с AI, маловероятно будут находиться под долгосрочным давлением; ожидается, что сильный рост прибыли и улучшение оценки вновь стимулируют спрос, особенно у компаний из сектора полупроводников. Команда под руководством Mislav Matejka отметила, что акции полупроводниковых компаний отстали от улучшения прогнозов по прибыли, существенный рост предложения ожидается только в 2028 году, сейчас слишком рано отражать поворот цен на полупроводники в рыночных тенденциях, а фундаментальные показатели остаются конструктивными, индекс относительной силы акций чиповых компаний приближается к зоне перепроданности. Стратеги JPMorgan также отметили, что если ожидания капитальных затрат операторов гипермасштабных дата-центров останутся сильными, инвесторам стоит летом вновь рассмотреть инвестиции в этот сектор.