Последние рейтинги ведущих институтов Уолл-стрит: Palantir повышен, Workday понижен

　　Пять основных повышений рейтинга

1. Mizuho повысил рейтинг Palantir (PLTR) с нейтрального до опережать рынок, целевая цена осталась на уровне 195 долларов. В банке отметили общий рост выручки компании, ускорение темпов роста и расширение маржи прибыли, “масштаб деятельности является уникальным в софтверной индустрии”.
2. Rosenblatt повысил рейтинг Cadence Design Systems (CDNS) с нейтрального до покупки, целевая цена увеличена с 335 до 360 долларов. В банке считают, что результаты компании за четвертый квартал “всесторонне стабильны”.
3. Baird повысил рейтинг **Itron (ITRI)** с нейтрального до опережать рынок, целевая цена увеличена со 118 долларов до 128 долларов, рекомендуется покупать после финансового отчета за четвертый квартал.
4. Citizens повысил рейтинг Rush Street Interactive (RSI) с на уровне рынка до опережать рынок, целевая цена — 24 доллара. В банке отметили, что компания **“продолжает доказывать, что создала одну из самых устойчивых бизнес-моделей в онлайн-играх”**.
5. TD Cowen повысил рейтинг Medpace (MEDP) с продавать до держать, целевая цена снижена с 462 до 419 долларов. В банке заявили, что акция уже откатилась от пиковых оценок, текущая цена отражает справедливую стоимость.

　　Пять основных понижений рейтинга

1. Citizens понизил рейтинг Workday (WDAY) после объявления о возвращении основателя на пост CEO и предварительной публикации квартальных результатов — с опережать рынок до на уровне рынка, целевая цена не установлена. В банке отметили, что переход компании от SaaS-модели к эпохе AI требует внутренних инноваций в области AI, что требует времени и инвестиций со стороны основателя.
2. Williams Trading понизил рейтинг Crocs (CROX) с держать до продавать, целевая цена увеличена с 75 до 84 долларов. В банке отметили, что спрос на рынке США продолжает снижаться.
3. Citizens понизил рейтинг **Similarweb (SMWB)** с опережать рынок до на уровне рынка, целевая цена не установлена. Выручка компании за четвертый квартал значительно не дотянула до ожиданий, а прогнозы по результатам также оказались ниже ожидаемых.
4. Truist понизил рейтинг **Genuine Parts (GPC)** с покупать до держать, целевая цена снижена со 162 до 127 долларов. Теоретически разделение бизнеса положительно, но автомобильное направление продолжает разочаровывать.
5. BTIG после того как Danaher (DHR) объявил о покупке **Masimo (MASI)** за 180 долларов наличными, понизил рейтинг Masimo с покупать до нейтрального.

　　Пять основных инициаций/возобновлений покрытия

1. Mizuho возобновил покрытие Medtronic (MDT), рейтинг — опережать рынок, целевая цена 125 долларов. Ожидается, что новые продукты стимулируют рост в 2027 финансовом году.
2. Compass Point впервые покрыл Nebius (NBIS), рейтинг — покупать, целевая цена 150 долларов. Компания — поставщик полнофункциональной AI-инфраструктуры, предоставляющий вычислительную мощность GPU и AI-облачные платформы.
3. UBS впервые покрыл AeroVironment (AVAV), рейтинг — нейтральный, целевая цена 259 долларов. Прогноз по марже прибыли на 2028 год ниже консенсусных оптимистичных ожиданий рынка.
4. UBS впервые покрыл Kratos Defense (KTOS), рейтинг — нейтральный, целевая цена 79 долларов. Текущая цена акций уже полностью отражает ожидания по росту.
5. Roth Capital впервые покрыл Modine (MOD), рейтинг — покупать, целевая цена 263 доллара. Компания предлагает уникальные комплексные решения по тепловому управлению для охлаждения и кондиционирования дата-центров.

Ответственный редактор: Го Минъюй