Анализ состава индекса S&P 6900 и изменение настроений на рынке мем-коинов

С тех пор как в конце 2024 года рыночная капитализация превысила максимум 2021 года, исчезли ли мем-коины?

SPX6900 за последние 24 часа обвалился более чем на 10%, показав худшую динамику по сравнению со всем рынком мем-коинов (падение на 6,8%). К другим популярным мем-коинам с аналогичным снижением относятся Pump.fun [PUMP] и Useless Coin [USELESS].

Сможет ли SPX6900 [SPX] компенсировать эти потери капитала, ведь его динамика, похоже, начинает меняться?

Индекс S&P 500 резко падает, но интерес растет

Индекс SPX6900 находится в структуре медвежьего рынка.

На момент публикации цена memecoin продолжает снижаться, приближаясь к области, которая ранее вызвала краткосрочный отскок. Этот уровень составляет 0,44 доллара и совпадает с минимумом 10 октября.

Несмотря на снижение цены, импульс продавцов ослабевает, что подтверждает индикатор MACD. Сигнальная линия также начинает разворачиваться вверх, указывая на истощение силы продавцов.

Объем открытых позиций (OI) вырос с 8 миллионов долларов до 11,47 миллионов долларов, что соответствует тенденции ослабления давления продавцов. Такое расхождение между динамикой цены и объемом открытых позиций обычно свидетельствует о бычьем развороте.

Кроме того, цена колеблется вблизи предыдущей области отскока.

Пробой ниже области 0,44 доллара ускорит падение, но если цена удержится выше этого уровня, возможен отскок как минимум до 0,75 доллара. Этот уровень ранее выступал в качестве сопротивления и трижды приводил к распродажам.

Что же поведение участников рынка говорит о текущей динамике цен?

Ончейн-данные отражают сложные настроения

Согласно еженедельным данным по торговле мем-коинами, несмотря на нисходящий тренд цены индекса SPX6900, покупатели по-прежнему доминируют.

С начала декабря индексы CVD как спотовых, так и фьючерсных трейдеров продолжают расти. Однако гистограмма показывает, что их покупательная способность медленно снижается, но все еще сохраняется.

Тем не менее, data исследование CryptoQuant показывает, что розничные трейдеры не разделяют этот оптимизм. Их торговая активность остается нейтральной, продолжая прежнюю тенденцию входа на рынок на его пиках.

На самом деле, CZ назвал это "отсевом" трейдеров, которые покупают на падениях, когда большинство криптовалют находятся на низких уровнях.

Но сможет ли индекс S&P 500 восстановиться самостоятельно, если весь сектор испытывает трудности?

Изменение поведения потребителей вызовет отскок индекса S&P 500?

По сообщениям, с середины третьего квартала сектор мем-коинов утратил большую часть своего доминирования. CoinGecko пишет,

«В период пика рыночная капитализация мем-коинов превышала 150 миллиардов долларов. Однако с тех пор их доминирование, нарратив и поведение инвесторов значительно изменились... С начала этого года общий интерес к мем-коинам снизился на 81,6%, что соответствует тенденции снижения рыночной капитализации».

Несмотря на то, что индекс S&P 500 демонстрирует потенциальные признаки восстановления, общий спад сектора может сдерживать его рост.

Даже Dogecoin [DOGE] испытывает трудности из-за перенасыщения рынка мем-коинов и снижения своей доли рынка. Это говорит о том, что на рынке идет борьба за ликвидность.

В заключение

• SPX лидирует в секторе мем-коинов, но цена указывает на возможный краткосрочный бычий разворот.
• Рынок мем-коинов демонстрирует слабость: рыночная капитализация снизилась с 150 миллиардов долларов до 43 миллиардов долларов, что может препятствовать восстановлению индекса S&P 500.