Все о бессрочных фьючерсах TradFi: руководство по торговле акциями, сырьевыми товарами и мировой корпоративной отчетностью 24/7

Долгие годы криптотрейдеры работали отдельно от традиционных рынков. Если вы хотели торговать биткоином или Ethereum с высоким кредитным плечом, платформы криптодеривативов были естественным выбором. Однако, если вы хотели торговать акциями технологических компаний, таких как Apple, энергетическими сырьевыми товарами, такими как сырая нефть, или драгоценными металлами, такими как золото, вам приходилось преодолевать бесконечные регуляторные препятствия. Вам требовался традиционный брокерский счет, банковские переводы в фиате, ограниченные часы торговли и высокие требования к капиталу.

Этот барьер стремительно исчезает. Новый класс финансовых инструментов преодолевает разрыв между децентрализованными цифровыми активами и глобальными финансами: бессрочные фьючерсы TradFi.

Бессрочные контракты TradFi, или традиционные финансовые бессрочные фьючерсы, переносят классические реальные активы в сферу криптодеривативов. На сегодняшний день платформы вроде Bitget возглавляют это направление, давая трейдерам возможность торговать с кредитным плечом валютами, мировыми сырьевыми активами и топ-акциями США за стейблкоины вроде USDT 24/7.

Ниже представлен подробный разбор того, как работают бессрочные фьючерсы TradFi, как Bitget выглядит на фоне остального рынка, какие практические торговые стратегии вы можете применять и как использовать ближайшие движения рынка, такие как публикация корпоративного заработка.

Что такое бессрочные фьючерсы TradFi?

Чтобы понять механизм работы бессрочных фьючерсов TradFi, полезно разобрать их основные компоненты: фьючерсы на акции и бессрочные фьючерсы на сырьевые товары.

● Фьючерсы на акции: это бессрочные фьючерсные контракты, которые отслеживают цены крупных публичных компаний (таких как Apple, Tesla, Nvidia или Amazon), не требуя от вас владения самими акциями.

● Бессрочные фьючерсы на сырьевые товары: эти контракты отслеживают реальные физические сырьевые товары, от энергетических активов, таких как сырая нефть (CL), до драгоценных металлов, таких как золото (XAUT) или серебро.

В отличие от традиционных опционов на акции или фьючерсных контрактов, которые имеют фиксированные даты экспирации, бессрочные контракты никогда не истекают. Вы можете удерживать позицию минутами, днями или месяцами, пока у вас есть достаточное обеспечение для покрытия требований поддерживающей маржи.

Почему бессрочные фьючерсы TradFi набирают популярность?

В традиционных финансах торговля акциями США или сырьевыми товарами часто сопряжена с трудностями:

● Временные ограничения: традиционные фондовые рынки открыты всего около 6.5 часов в день, пять дней в неделю.

● Ограничения доступа: многие международные розничные трейдеры не могут легко открыть счета у американских брокеров из-за строгих банковских и географических правил.

● Неэффективность капитала: высокие маржинальные требования и медленное время расчетов могут заблокировать капитал на несколько дней.

Бессрочные фьючерсы TradFi решают эти проблемы, предлагая непрерывную торговлю 24/7, беспрепятственные расчеты с обеспечением в USDT и мгновенное исполнение.

Сравнение платформ: экосистема бессрочных фьючерсов TradFi

По мере того как традиционные активы переходят в блокчейн, крупные централизованные биржи и децентрализованные протоколы конкурируют за долю рынка. Количество представленных активов (охват) определяет, насколько эффективно трейдер может создать диверсифицированный глобальный портфель.

Вот как ведущие платформы деривативов сравниваются по общему количеству активов TradFi:

Почему охват имеет значение

Bitget лидирует в отрасли с 278 рынками бессрочных фьючерсов TradFi, почти вдвое превышая выбор ближайших конкурентов.

Широкий охват активов — это не только большие цифры; это напрямую влияет на вашу гибкость как трейдера:

● Нишевые возможности: помимо акций технологических компаний с мегакапитализацией, трейдеры могут получить доступ к акциям роста со средней капитализацией, лидерам региональных секторов и специализированным сырьевым индексам.

● Эффективность портфеля на одной платформе: вместо того чтобы распределять капитал между традиционным брокером, криптобиржей и платформой для торговли металлами, вы можете управлять криптовалютой, фьючерсами на акции и макроэкономическими сырьевыми товарами на одном маржинальном счете.

Бессрочные фьючерсы TradFi и криптофьючерсы: ключевые отличия

Хотя бессрочные фьючерсы TradFi используют те же механизмы, что и бессрочные криптоконтракты (такие как ставки финансирования и поддержание маржи), их базовые драйверы совершенно разные.

Ключевой вывод: преимущество корпоративных действий

Одной из выдающихся особенностей фьючерсов на акции на Bitget является то, как обрабатываются корпоративные действия. Когда компания, представленная в виде бессрочного фьючерса, выплачивает дивиденды или проводит дробление акций, биржа автоматически корректирует индексную цену, размер контракта или баланс счета финансирования. Это гарантирует, что синтетические держатели не понесут произвольных убытков или штрафов за арбитраж из-за корпоративных событий.

Практические торговые стратегии с бессрочными фьючерсами TradFi

Бессрочные фьючерсы TradFi позволяют криптотрейдерам внедрять макроэкономические торговые стратегии в свою повседневную практику. Вот три практических способа торговли ими:

Стратегия А: макрохеджирование (акции технологических компаний против криптоактивов)

Рынки криптовалют часто движутся синхронно с волатильными технологическими акциями США с высоким бета-коэффициентом. Если слухи об изменении политики центральных банков вызовут распродажу рисковых активов, криптотокены вроде BTC или SOL обычно падают вместе с технологическими акциями вроде Apple или Nvidia.

● Сделка: если вы держите длинный криптопортфель, который не хотите продавать по налоговым или долгосрочным причинам, вы можете открыть короткую позицию по фьючерсам на акции крупных технологических компаний.

● Результат: если глобальные технологические рынки отступают, прибыль от вашей короткой позиции по фьючерсам на акции помогает смягчить падение вашего криптопортфеля.

Стратегия Б: ротация в драгоценные металлы как защитные активы

В периоды высокой геополитической напряженности или внезапных всплесков инфляции традиционный капитал часто перетекает в золото (XAUT) или сырую нефть (CL).

● Сделка: вместо того чтобы конвертировать криптоактивы обратно в фиат для покупки традиционных ETF, вы можете немедленно перераспределить маржу в USDT в бессрочные фьючерсы на золото (XAUT) с кредитным плечом до 100x.

● Преимущество: это позволяет мгновенно улавливать внезапные макроэкономические ралли защитных активов, не дожидаясь традиционных банковских дней или звонков об открытии рынка.

Ближайшая неделя квартальных отчетов: как зарабатывать на торговле бессрочными фьючерсами TradFi

Какие основные корпоративные отчеты выйдут на следующей неделе и как трейдерам заработать с помощью бессрочных фьючерсов на акции?

Публикация квартальной отчетности провоцирует всплески максимальной волатильности на традиционных фондовых рынках. В течение недели отчетов акции гигантских корпораций могут изменяться в цене на 5–15% за считанные минуты в зависимости от того, превзошли ли выручка, прибыль на акцию (EPS) или прогнозные ориентиры ожидания аналитиков.

Судя по календарю отчетности на предстоящую неделю, результаты представят несколько крупнейших мировых гигантов из секторов розничной торговли, китайских технологий, промышленности и потребительских товаров:

● Розничная торговля и здоровье потребителей: Walmart (WMT), The Home Depot (HD) и The Estée Lauder Companies (EL).

● Китайские технологии и глобальная электронная коммерция: Baidu (BIDU) и JD.com (JD).

● Глобальная промышленность и майнинг: Deere Co (DE) и BHP Group (BHP).

3 стратегии заработка на корпоративной отчетности с бессрочными фьючерсами TradFi

1. Обход блокировок на премаркете и в нерабочее время: большинство отчетов о заработке компаний публикуются либо до открытия рынка (BMO), либо после закрытия по рынку (AMC). Традиционные розничные трейдеры вынуждены наблюдать за гэпами цен на акции вверх или вниз, пока их местный брокер закрыт. На Bitget фьючерсы на акции торгуются 24/7, что позволяет открывать лонг или шорт позиции в ту же секунду, когда появляются главные цифры.

2. Торговля волатильностью (стрэддл) с высокой эффективностью капитала: при ожидании сильных ценовых колебаний у гигантов ритейла вроде Walmart (WMT) или в техсекторе (например, Baidu, BIDU) без уверенности в тренде, бессрочные фьючерсы на акции с высоким кредитным плечом позволят реализовать стратегии прорыва импульса с минимальным объемом заблокированных USDT.

3. Межотраслевое влияние: корпоративные отчеты влияют не только на конкретные компании, но и на целые отрасли и сырье. Например, сильные прогнозы от Deere Co (DE) или BHP Group способны спровоцировать мгновенный рост фьючерсов на агропродукцию и промсырье. Используя 278 интегрированных рынков Bitget, вы можете в один клик переключаться между бессрочными фьючерсами на акции и сырье в рамках единого интерфейса.

Бессрочные фьючерсы TradFi на Bitget — торгуйте глобальными возможностями TradFi 24/7 с ведущей на рынке ликвидностью, широким охватом глобальных активов и криптонативной эффективностью капитала.

Торгуйте с нами!

Дисклеймер: мнения, выраженные в этой статье, носят исключительно информационный характер. Эта статья не является одобрением каких-либо обсуждаемых продуктов и услуг или советом по инвестициям, финансам или торговле. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.