🔥 Bitget gorące tematy amerykańskich akcji｜2026.10.06 główny wątek: AI infrastruktura osiąga nowe rekordy｜zlecenia podwykonawcze·chip do wnioskowania·kosmiczna moc obliczeniowa·odbicie w magazynowaniu

1. Nvidia zamyka dzień na nowym szczycie, Foxconn potwierdza wydatki na infrastrukturę

W poniedziałek Nasdaq wzrósł o 1,05% i zamknął na poziomie 27 477,31 punktów, ustanawiając nowy rekord zamknięcia; NVDA wzrosła o 2,12%, kończąc dzień na poziomie 238,90 USD – również ustanawiając nowe maksimum, z kapitalizacją około 5,76 biliona dolarów. Partner serwerowy Nvidia, Foxconn, opublikował wyniki za kwartał kończący się we wrześniu: przychody wyniosły 3,03 biliona NT$ (około 95,4 mld USD), ze wzrostem rok do roku o 47%, powyżej oczekiwanych 2,83 biliona NT$ – wskazujących na wysokie globalne wydatki na infrastrukturę AI. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA pozostaje na poziomie około 5,3%, co stanowi najwyższy wynik od 2002 roku; akcje technologiczne wzrosły wbrew rosnącym rentownościom.

 🎯 Skorzystają: NVDA, AVGO; Kluczowy katalizator: Przychody Foxconn przewyższają oczekiwania, potwierdzając popyt na serwery, skupiając uwagę na obrotach po nowym szczycie NVDA oraz oczekiwaniach na nadchodzący sezon raportów finansowych.

2. Musk potwierdza wczesne rozmowy Terafab z TSMC

Musk odpowiedział na platformie X na doniesienia o możliwym zaangażowaniu TSMC w fabrykę wafli Terafab w Teksasie, pisząc „to tylko rozmowy, ale mogą przynieść rezultaty”. Terafab jest rozwijany przez Tesla, SpaceX i xAI; w kwietniu Intel oficjalnie dołączył jako partner produkcyjny, wskazując na technologię 14A. Brak podpisanych umów i harmonogramu. W poniedziałek ADR TSMC wzrosły o 2,75% do 485,80 USD, ustanawiając nowe maksimum zamknięcia; kapitalizacja chwilowo przekroczyła 2,5 biliona USD; akcje Intel spadły o 2,63%.

🎯 Skorzystają: TSM, NVDA; Kluczowy katalizator: Intensyfikacja narracji o podziale zamówień na zaawansowane procesy, obserwacja czy ogłoszona zostanie oficjalna współpraca, INTC jako benchmark.

3. Cerebras otrzymuje rekomendację "bliskiego partnera" od Altmana

Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, napisał że Cerebras jest bliskim partnerem, i obie strony współpracują na granicy prędkości rozwoju technologii. W tle: w ubiegłym tygodniu analizy sugerowały, że nowy tryb Ultrafast OpenAI korzysta z GPU Nvidia zamiast chipów wafer-level Cerebras, a CBRS notowało spadki. Firma w styczniu podpisała z OpenAI umowę na dostawy mocy obliczeniowej do 2028 r., 750 MW, o wartości około 10 mld USD. W poniedziałek CBRS wzrosła o ok. 9%.

🎯 Skorzystają: CBRS, NVDA; Kluczowy katalizator: Ponowne potwierdzenie relacji po podziale ścieżek rozwoju prędkości inferencji, obserwacja realizacji nowych zamówień, a nie tylko deklaracje w mediach społecznościowych.

4.SpaceX z potwierdzonym "overweight" od Morgan Stanley, wycena mocy AI zmienną

Analityk Morgan Stanley, Adam Jonas, ponownie zaleca "overweight" na SpaceX, z ceną docelową 300 USD; raport zatytułowany "Tanie i jeszcze tańsze", stwierdzając że obecna cena akcji w dużej mierze odzwierciedla działalność kosmiczną i połączenia, podczas gdy część AI/neocloud jest wyceniana nisko. Najbliższe katalizatory to 15. lot Starshipu pod koniec października/na początku listopada oraz krótkoterminowe kontrakty na moc obliczeniową na poziomie 30–50 USD/W. W poniedziałek SPCX wzrosła o 7,63% do 171,09 USD – najwyższe zamknięcie od czerwca.

🎯 Skorzystają: SPCX, TSLA; Kluczowy katalizator: Okno testów dla Starship oraz wycena kontraktów na moc obliczeniową, obserwacja czy podczas 15. lotu pojawią się postępy w odzyskiwaniu statku.

5. Dwaj liderzy dysków twardych odbijają, nastroje wokół magazynowania dla centrów danych się poprawiają

Western Digital wzrosła o ponad 6%, Seagate ok. 4,5%, odrabiając spadek z piątku wywołany doniesieniami Nikkei o podwojeniu mocy produkcyjnej dysków przez Toshbę. Tego dnia indeks Philadelphia Semiconductor wzrósł tylko o ok. 0,3%; Qualcomm, Intel, Micron, Arm zamknęły się na minusie, magazynowanie oraz produkcja kontraktowa/GPU podążały inną ścieżką. Według prognoz rynkowych zysk S&P 500 w trzecim kwartale powinien wzrosnąć o ponad 30% rok do roku, głównie dzięki firmom związanym z AI; w przyszłym tygodniu sezon raportów finansowych banków otwiera nową fazę.

🎯 Skorzystają: WDC, STX; Kluczowy katalizator: Ponowna wycena zapotrzebowania i konkurencji w zakresie magazynowania dla serwerów AI oraz produkcji, obserwacja dalszych dostaw i komentarzy dotyczących cen.

Wskazówki transakcyjne: Kapitał nadal skupia się na głównych segmentach infrastruktury AI, Nasdaq i NVDA osiągają nowe szczyty, ale rentowność 10-letnich obligacji jest na najwyższym poziomie od 2002 r., drogi TSM & INTC, CBRS i NVDA różnicują się. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się sezon raportów kwartalnych – należy uwzględnić wolumen obrotu i rentowności przy zarządzaniu pozycjami, unikać podążania za pojedynczą narracją przy wzmożonej zmienności. Rynek akcji USA ostatnio wykazuje większe wahania, powyższa treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.