Point72 AI, należący do Cohen, zmienia strategię w zakresie mocy obliczeniowej: ogranicza udziały w NVIDIA (NVDA.US) i Broadcom (AVGO.US), rozpoczynając inwestycję w Texas Instruments (TXN.US).

Według informacji z aplikacji Jinse Finance, na podstawie danych ujawnionych przez SEC, firma zarządzająca aktywami Point72 należąca do miliardera Steve’a Cohena złożyła raport dotyczący portfela za drugi kwartał kończący się 30 czerwca 2026 roku (13F).

Z danych statystycznych wynika, że całkowita wartość portfela Point72 w drugim kwartale wyniosła 90,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z poprzednim kwartałem (78,1 miliarda dolarów). W tym okresie firma otworzyła pozycje na 1064 nowych akcjach, zwiększyła zaangażowanie w 1327, jednocześnie całkowicie zamknęła 845 oraz zmniejszyła udział w 1461 akcjach. Dziesięć największych pozycji stanowi 11,21% całkowitej wartości portfela.

W pięciu największych pozycjach Credo Technology (CRDO.US) zajmuje pierwsze miejsce, z wartością portfela około 1,673 miliarda dolarów, co stanowi 1,84% portfolio; liczba akcji tej firmy zmniejszyła się o 17,73% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Credo to firma półprzewodnikowa specjalizująca się w oferowaniu rozwiązań szybkiego i energooszczędnego połączenia dla centrów danych i sieci AI; cena jej akcji wzrosła w drugim kwartale o 190%.

Drugie miejsce zajmują opcje PUT na indeks S&P 500 (SPY.US, PUT), wartość portfela wynosi około 1,164 miliarda dolarów, co stanowi 1,28%, liczba pozycji zwiększona o 27,28% względem poprzedniego kwartału.

Trzecie miejsce przypadło gigantowi litografii ASML (ASML.US), z wartością portfela około 1,103 miliarda dolarów, udział w portfolio wynosi 1,22%, liczba pozycji zmniejszona o 1,78%.

Na czwartym miejscu znalazły się opcje CALL na indeks S&P 500 (SPY.US, CALL), wartość portfela około 1,068 miliarda dolarów, udział w portfolio 1,18%, liczba pozycji wzrosła o 16,25%.

Piąte miejsce zajmuje Amazon (AMZN.US), z wartością portfela około 1,061 miliarda dolarów, udział w portfolio wynosi 1,17%, liczba akcji zmniejszona o 10,27% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Warto zwrócić uwagę, że spośród dziesięciu największych pozycji osiem to spółki technologiczne, co pokazuje utrzymujące się pozytywne nastawienie Point72 do mocy obliczeniowej AI oraz branży półprzewodników.

W szczegółowych działaniach, w Q2 instytucja zmniejszyła zaangażowanie w takich gigantach jak NVIDIA, Broadcom i AMD, jednocześnie kierując kapitał w bardziej wyspecjalizowane segmenty łańcucha branży. Otworzyła pozycje na liderze chipów analogowych Texas Instruments (TXN.US), dostawcy usług produkcji elektroniki Flex (FLEX.US), producencie półprzewodników mocy ON Semiconductor (ON.US) oraz dostawcy serwerów AI Hewlett Packard Enterprise (HPE.US), tworząc kompleksowy układ obejmujący od projektowania chipów przez produkcję po hardware serwerowe. Instytucja całkowicie zamknęła swoje pozycje w The Clorox Company (CLX.US), Ross Stores (ROST.US), Costco Wholesale Corporation (COST.US), Airbnb (ABNB.US) oraz innych spółkach konsumenckich.

Patrząc na zmianę proporcji w portfelu, pięć największych zakupów to: Snowflake (SNOW.US), Seagate Technology (STX.US), dostawca części do sprzętu półprzewodnikowego MKS Instruments (MKSI.US), gigant napojów Keurig Dr Pepper (KDP.US) oraz opcje PUT na Johnson & Johnson (JNJ.US, PUT).

Pięć największych sprzedaży to: NVIDIA (NVDA.US), opcje PUT na Nasdaq 100 (QQQ.US, PUT), Teradyne (TER.US), Broadcom (AVGO.US) oraz Analog Devices (ADI.US).