Zarządzanie Millennium w Q2: preferowane strategie opcji, nowe inwestycje w SpaceX, Intel i AMD, zwiększone udziały w Nvidia i Microsoft.

Według informacji uzyskanych przez aplikację Zhihui Finance APP, Millennium Management ujawniło raport dotyczący składu portfela na drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2026 r. (13F). Z danych wynika, że łączna wartość portfela akcji amerykańskich Millennium Management w drugim kwartale wyniosła 276 miliardów dolarów, podczas gdy w poprzednim kwartale było to 240 miliardów dolarów. Do portfela Millennium Management dodano 1031 nowych akcji, zwiększono udział w 2047 akcjach, zmniejszono w 2372 akcjach, a 857 pozycji zostało całkowicie wycofanych. Dziesięć największych pozycji stanowiło 18,44% całkowitej wartości portfela.

Wśród pięciu największych pozycji, na pierwszym miejscu znajduje się iShares S&P 500 ETF (IVV.US), z około 14,504 milionami akcji, o wartości rynkowej ok. 10,86 miliarda dolarów, co stanowi 3,56% portfela inwestycyjnego. Liczba akcji w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła o 11,69%.

Opcje put na iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) zajęły drugie miejsce, z około 33,283 milionami akcji i wartością rynkową ok. 10 miliardów dolarów, co stanowi 3,27% portfela; to spadek o 17,14% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Opcje put na Nvidia (NVDA.US, PUT) zajęły trzecie miejsce, z około 25,464 milionami akcji i wartością rynkową ok. 5,1 miliarda dolarów, co stanowi 1,67% portfela, a liczba pozycji wzrosła o 7,82% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Opcje call na iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, CALL) znalazły się na czwartym miejscu — to ok. 14,519 miliona akcji, wartość rynkowa ok. 4,36 miliarda dolarów, co stanowi 1,43% portfela, a ilość pozycji wzrosła o 21,09% względem poprzedniego kwartału.

Opcje put na Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, PUT) zajmują piąte miejsce, z około 5,422 milionami akcji, wartością rynkową ok. 3,99 miliarda dolarów oraz udziałem w portfelu na poziomie 1,31%. To spadek o 10,37% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Od szóstej do dziesiątej pozycji uplasowały się kolejno: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), opcje call na SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), opcje put na Micron Technology (MU.US, PUT), opcje put na SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT), opcje call na Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL).

Warto zauważyć, że Millennium Management w drugim kwartale utworzyło nowe pozycje w SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) i AMD (AMD.US). SpaceX stał się jedenastą największą pozycją funduszu — wartość pozycji wynosi ok. 2,98 miliarda dolarów, co stanowi 0,98% portfela inwestycyjnego. Fundusz zwiększył też udziały w Nvidia (NVDA.US) oraz Microsoft (MSFT.US), a zmniejszył w Apple (AAPL.US).

Biorąc pod uwagę zmiany udziałów w portfelu, pięć największych zakupów to: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, opcje put na Micron Technology, opcje call na SPDR S&P 500 ETF oraz opcje put na SPDR S&P 500 ETF.

Pięć największych pozycji sprzedanych to: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), opcje put na CRH Cement (CRH.US, PUT), opcje call na CRH Cement (CRH.US, CALL), opcje put na iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) i Apple.