W ciągu najbliższych dwóch tygodni akcje producentów półprzewodników czekają kluczowe wydarzenia; wydatki kapitałowe na AI będą w centrum uwagi.

Według informacji Odaily, Paradis Labs opublikowało na platformie X wpis, w którym stwierdzono, że obecnie trudno określić, czy akcje spółek z branży półprzewodnikowej osiągnęły już dno. Większość podmiotów związanych z infrastrukturą AI zanotowała wzrosty w ciągu dnia, z których SIVE, AEHR i IQE wzrosły o ponad 20%, a SNDK, MU i AAOI o ponad 10%.

Paradis Labs podkreśla, że niezależnie od dzisiejszych wyników, najbliższe tygodnie będą kluczowe dla uzyskania większej klarowności: 22 lipca GOOGL opublikuje raport finansowy za drugi kwartał, co stanie się pierwszym oficjalnym wskaźnikiem rocznych wydatków kapitałowych hiperskalowych chmurowych firm o wartości około 750 miliardów dolarów; w dniach 22–23 lipca AMD zorganizuje wydarzenie Advancing AI, podczas którego będzie można obserwować obciążenia w sektorze foundry, zaawansowane procesy pakowania oraz prognozowane zapotrzebowanie na technologie laserowe do 2027 roku; 23 lipca INTC ujawni sprawozdanie finansowe za drugi kwartał, gdzie kluczowymi czynnikami mogą być uzyskiwany plon technologii 18A oraz zobowiązania foundry, jak również obserwacja dynamiki krajowej produkcji i pakowania w USA; 23 lipca IBM opublikuje wyniki za drugi kwartał, a jego kapitalizacja rynkowa spadła już o około 25%, dlatego reakcja rynku na ewentualne niższe od oczekiwań prognozy będzie warta uwagi; 24 lipca wygasają dotychczasowe światowe cła w wysokości 10%, a spodziewane jest wprowadzenie nowych ceł dla kilkudziesięciu krajów, co stanie się czynnikiem stagflacji oraz wpłynie na narrację związaną z podwyżkami stóp przez Fed; 27 lipca nastąpi pełna publikacja wagi wskaźnika Kimi K3; w dniach 28–29 lipca odbędzie się spotkanie FOMC, gdzie eksperci oraz Polymarket przewidują utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie – warto zauważyć, że ewentualna podwyżka lub jej zapowiedź może oznaczać pierwszą realną zmianę instytucjonalną w handlu AI; w dniach 29–30 lipca swoje raporty finansowe ogłoszą META, MSFT oraz AMZN, co dostarczy kolejnych danych o wydatkach kapitałowych; 30 lipca USA poda dane o czerwcowym bazowym PCE.

Paradis Labs dodaje, że w każdej chwili może dojść do zawarcia rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Na stole pozostaje propozycja dziesięciodniowego zawieszenia, podczas gdy ataki trwają. Formalne ogłoszenie rozejmu sprzyjałoby stabilizacji cen ropy, co byłoby korzystne dla akcji półprzewodnikowych. Powyższe to kluczowy, aktualny harmonogram najważniejszych wydarzeń, które w różnym stopniu wpłyną na akcje półprzewodnikowe. Szczególnie istotne będą wydatki kapitałowe na AI ogłaszane przez hiperskalowe firmy chmurowe przy okazji prezentacji wyników finansowych.