Środki kapitulacji wielorybów na obecnym odbiciu półprzewodników – zintegrowane pozycje długie „przegapiają” odbudowę o wartości 1,66 miliona dolarów

BlockBeats News, 21 lipca, według monitoringu Hyperinsight, rankiem 17 lipca, wieloryb wcześniej śledzący "długą pozycję na sektorze półprzewodników" skoncentrowanie zamknął 8 długich pozycji w akcjach technologicznych skupionych na półprzewodnikach i magazynach danych, o łącznej nominalnej wartości około 17,869 miliona dolarów, realizując łącznie stratę około 9,681 miliona dolarów.

W porównaniu do ceny zamknięcia z 17 lipca, 6 z 8 instrumentów odzyskało utracone wartości. Cel obliczeń AI NBIS odbił się najmocniej (+16,0%), następnie MRVL (+13,0%) i CRCL (+12,0%), a trzy firmy magazynujące MU (+10,3%), SNDK (+9,4%) i SKHX (+6,6%) znalazły się w środku; natomiast krajowe firmy CXMT (-0,8%) i ZHIPU (-16,4%) nadal są poniżej swoich cen likwidacyjnych z tamtego dnia, obecna fala odbicia napędzana jest głównie przez amerykański i południowokoreański rynek półprzewodników.

Patrząc wstecz, ten ruch niemal trafił w dołek fazy. Gdyby utrzymali pozycje, teoretyczna strata tego portfela byłaby o 1,6317 miliona dolarów mniejsza, co odpowiadałoby redukcji pierwotnej straty o 17%. Szczegóły dotyczące każdego instrumentu są następujące:

- Marvell (MRVL): średnia cena 317,2 dolarów, średnia cena zamknięcia 182,8 dolarów, rzeczywista strata 4,309 miliona dolarów; można byłoby stracić o 744 000 dolarów mniej;

- Sandisk (SNDK): średnia cena 2183,6 dolarów, średnia cena zamknięcia 1356,32 dolarów, rzeczywista strata 1,909 miliona dolarów; można byłoby stracić o 287 000 dolarów mniej;

- SK Hynix (SKHX): średnia cena 1620,2 dolarów, średnia cena zamknięcia 1175,3 dolarów, rzeczywista strata 1,865 miliona dolarów; można byłoby stracić o 338 000 dolarów mniej;

- Micron Technology (MU): średnia cena 1111 dolarów, średnia cena zamknięcia 826,2 dolarów, rzeczywista strata 510 000 dolarów; można byłoby stracić o 148 000 dolarów mniej;

- Nebius (NBIS): średnia cena 253,80 dolarów, średnia cena zamknięcia 166,5 dolarów, rzeczywista strata 463 000 dolarów; można byłoby stracić o 144 000 dolarów mniej;

- Circle (CRCL): średnia cena 76,59 dolarów, średnia cena zamknięcia 60,2 dolarów, rzeczywista strata 212 000 dolarów; można byłoby stracić o 95 100 dolarów mniej;

- Zhipu (ZHIPU): średnia cena 287,1 dolarów, średnia cena zamknięcia 182,2 dolarów, rzeczywista strata 405 000 dolarów; bieżąca strata na poziomie 531 400 dolarów.

- Yangtze Memory Technologies (YMTC): średnia cena 7,3 dolarów, likwidacyjna średnia cena 6,8 dolarów, zrealizowana strata około 5 808 dolarów; gdyby utrzymać do dziś, niezrealizowana strata wyniosłaby około 6 576 dolarów.

Wyjaśnienie: Odbicie zmieniło jedynie głębokość straty. Ponieważ inwestor ścigał ceny na wysokich poziomach, aktualne ceny wszystkich 8 aktywów pozostają znacznie poniżej ich pierwotnego kosztu. Nawet jeśli utrzymać pozycje do dziś, nie byłoby możliwości osiągnięcia progu rentowności; ZHIPU i YMTC są nadal wyceniane odpowiednio 16,4% i 0,8% poniżej cen likwidacyjnych. Dla tego wieloryba, decyzja podjęta 17 lipca sprowadzała się do utraty 9,68 miliona lub 8,02 miliona dolarów.

Poprzednia wiadomość: "Whale Tracking" podąża za pakietem półprzewodnikowych wielorybów, 20 milionów dolarów głęboko zablokowane inwestycje, strata przekroczyła 5,5 miliona dolarów