Według danych przepływowych, odbicie ceny Bitcoin, napięcia geopolityczne oraz napływy do spot Bitcoin ETF są powiązane, ponieważ deeskalacja stabilizuje ryzyko, a popyt dalej rośnie.
Łagodzenie napięć geopolitycznych i napływy do spotowego Bitcoin ETF napędzały odbicie
bitcoin odbił się po weekendowym geopolitycznym szoku, a ceny wzrosły powyżej 71 000 USD, wraz z pojawieniem się oznak deeskalacji. Ruch ten odrobił straty związane ze wzmożonymi napięciami między USA a Iranem, jak podaje MSN.
Złoto skorzystało na popycie związanym z bezpieczeństwem podczas flare FLR -2,12% -up, podczas gdy Bitcoin BTC -3,63% odzyskał siły gdy napięcia opadły, według FXEmpire. Ta rotacja podkreśla, że kryptowaluty często są handlowane zgodnie z szerokim apetytem na ryzyko podczas nagłych kryzysów.
Udział instytucjonalny poprzez spotowe Bitcoin ETF-y dodał równoległy czynnik sprzyjający odbiciu, jak podaje CoinDesk. Napływy sugerowały zmniejszenie awersji do ryzyka oraz poprawę płynności na kluczowych rynkach.
Dlaczego to odbicie cen Bitcoina jest istotne dla ryzyka i Federal Reserve USA
Szybka rekonwalescencja po napięciach geopolitycznych może przeobrazić postrzeganie ryzyka między aktywami i wpłynąć na wycenę ścieżki polityki Federal Reserve USA przez traderów. Odbicie sygnalizuje też powrót do normalności w funkcjonowaniu rynku po szoku, co może ustabilizować płynność w cyfrowych aktywach.
"Odbicie Bitcoina dzisiaj wydaje się odzwierciedlać deeskalację geopolityczną na Bliskim Wschodzie... Jako aktywo makro, cena Bitcoina często wyprzedza zwroty w sentymencie rynkowym dotyczącym ryzyka," powiedział Thomas Perfumo, globalny ekonomista Kraken, według Forbes. To spojrzenie umiejscawia Bitcoina w szerszym kontekście makroekonomicznym, gdzie zmiany sentymentu mogą szybko przenosić się przez wysoko płynne instrumenty.
Trwałość tego ruchu pozostaje niepewna i może zostać przetestowana, jeśli napięcia powrócą lub ogólna płynność się pogorszy. Bez eskalacji, stabilniejsze otoczenie polityki i funkcjonujący rynek kredytowy prawdopodobnie będą istotniejsze niż nagłówki, jeśli chodzi o podtrzymanie dynamiki.
Napływy instytucjonalne i debata na temat bezpiecznej przystani po odbiciu
Napływy do spotowego ETF, kontekst BlackRock oraz popyt instytucjonalny Coinbase
Analiza historyczna sugeruje średnioterminową odporność po szokach geopolitycznych, według BlackRock. Badania firmy podkreślają znaczące 60‑dniowe odbicia po wydarzeniach takich jak nalot USA na irańskiego dowódcę w 2020 roku oraz inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku, z Bitcoinem wyprzedzającym niektóre tradycyjne aktywa w tych okresach.
Binance Research donosi, że Bitcoin średnio osiągał 37% zwrotu w ciągu 60 dni po ważnych wydarzeniach geopolitycznych od 2020 roku, jednocześnie ostrzegając, że rezultaty mogą się znacznie różnić i zależą od wyboru wydarzenia. Ta rozbieżność podkreśla potrzebę traktowania zbiorczych danych jako opisowych, a nie prognostycznych.
"Niedawny rajd Bitcoina napędzany jest przez odnowioną płynność rynkową i silny popyt instytucjonalny," powiedział John D’Agostino, szef strategii instytucjonalnej w Coinbase, według CryptoBriefing. Ta perspektywa przedstawia napływy do ETF jako część szerszej instytucjonalizacji klasy aktywów, zamiast przypisywać zyski wyłącznie nagłówkom.
Bitcoin kontra złoto i akcje podczas szoków: co podpowiada historia
Podczas silnego stresu, złoto często otrzymuje natychmiastowe zlecenia jako bezpieczna przystań, podczas gdy Bitcoin może zachowywać się jak aktywo ryzykowne, zanim odbije, gdy deeskalacja przywraca zaufanie. Po szoku, ścieżka kryptowalut była uzależniona od płynności, jasności regulacyjnej oraz tego, czy napięcia mijają, czy stają się systemowe.
Porównania z akcjami zależą od kontekstu: korelacja może wzrastać podczas ogólnych epizodów wycofywania się z ryzyka, a osłabiać, gdy specyficzne czynniki dotyczące kryptowalut ponownie zaczynają odgrywać większą rolę. Jak w każdym badaniu międzyaktywnym, ramy czasowe, definicje zdarzeń i wybór próbek mają istotny wpływ na wnioski.
W chwili pisania tego tekstu, Bitcoin handluje się w okolicach 72 569 USD. Metryki rynkowe wskazują na średnią zmienność około 4,50%, neutralny RSI blisko poziomu 46,14 oraz ceny poniżej 50‑dniowej i 200‑dniowej prostej średniej kroczącej - odpowiednio 77 048 i 96 782 USD.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Amerykańska giełda wydaje się kwitnąca na pierwszy rzut oka, ale nie może ukryć wewnętrznej słabości! S&P 500 jest mniej niż 2% od historycznego maksimum, ale małe firmy, banki i sektor usług publicznych doświadczają poważnych strat.
Wraz ze wzrostem rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA do poziomu 5,34%, co stanowi najwyższy wynik od 2002 roku, Wall Street intensywnie dyskutuje, kiedy wyprzedaż na rynku obligacji faktycznie uderzy w pozornie stabilny amerykański rynek akcji.
Oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych przez Fed w październiku słabną! Urzędnicy sugerują, że nie ma potrzeby podejmowania pośpiesznych działań, a gorączka inwestycji w AI może stać się głównym zagrożeniem inflacyjnym w przyszłym roku
Wielu wysokich rangą urzędników Rezerwy Federalnej USA w tym tygodniu kolejno wysyłało sygnały sugerujące, że mimo wciąż wysokiej inflacji w Stanach Zjednoczonych i możliwości dalszych podwyżek stóp procentowych w przyszłości, Fed nie spieszy się z podjęciem działań w październiku.
Według doniesień Anthropic może rozpocząć IPO już w połowie listopada, wycena może sięgnąć 2 bilionów dolarów, planuje debiut na amerykańskiej giełdzie przed Świętem Dziękczynienia.
Według osób zaznajomionych ze sprawą, firma zajmująca się sztuczną inteligencją Anthropic chce jak najszybciej, już w połowie listopada, rozpocząć pierwszą ofertę publiczną akcji i dąży do oficjalnego wejścia na rynek amerykański przed Świętem Dziękczynienia 26 listopada.
Anthropic bliżej wejścia na giełdę: według doniesień, firma dąży do IPO z wyceną 2 bilionów juanów przed Świętem Dziękczynienia, dzień inwestora zaplanowany na 14 października
Według doniesień, Anthropic może rozpocząć roadshow już w listopadzie, starając się zakończyć transakcję giełdową przed Świętem Dziękczynienia w USA, które przypada 26 listopada. 14 października firma zorganizuje dzień inwestora Pre-IPO z potencjalnymi inwestorami i wysłała już zaproszenia do części instytucjonalnych inwestorów. Niektórzy z potencjalnych inwestorów uważają, że uzasadniona wycena firmy może osiągnąć od 1,8 do 2 bilionów dolarów.
Ceny krypto
Więcej
