AVAV: Muling bumilis ang mga order, maaari bang magkaroon ng pag-ayos pagkatapos ng pagbaba ng halaga?

Bitget

Balita

2026/09/11 06:11

Ipakita ang orihinal

By:

Nag-aalok ang Bitget ng one-stop trading para sa mga cryptocurrency, stock, at gold. Trade now!

A welcome pack worth 6200 USDT for new users! Sign up now!

AVAV: Muling bumilis ang mga order, maaari bang magkaroon ng pag-ayos pagkatapos ng pagbaba ng halaga? image 0

Catalyst at Pangunahing Salik

FY2027 unang quarter revenue ay $480.5 milyon, tumaas ng 6% kumpara sa nakaraang taon, mas mataas kaysa inaasahan ng merkado na humigit-kumulang $452 milyon; ang na-adjust na EPS ay umabot sa $0.59, malayo sa tinatayang $0.22. Ang mas mahalaga dito, nakakuha ang kumpanya ng $683 milyon na bookings, umabot sa 1.4x ang book-to-bill ratio, at ang funded backlog ay tumaas sa record na $1.5 bilyon, may 37% na paglago taon-taon, at 23% quarter-on-quarter. Ang pangunahing Autonomous Systems na negosyo ay nagdala ng kita na $346 milyon, tumaas ng 21% taon-taon, at patuloy na ang mga drone, loitering munitions, at counter-drone system ang nag-ambag sa pangunahing paglago. Samantala, ang SCDE revenue ay bumaba sa $134.5 milyon, na nagpapakita na may malinaw pa ring pagkakaiba sa performances ng iba’t ibang unit ng kumpanya.

May mga bagong catalyst din sa bahagi ng orders, kabilang ang $117 milyon na P550 contract mula sa U.S. Army, $51 milyon na Switchblade 600 order, at ang kauna-unahang international order ng LOCUST laser counter-drone system. Ang patuloy na pagtaas ng military procurement ay nangangahulugang ang growth logic ng AVAV ay suportado pa rin ng aktwal na mga order.

Kita at Valuation Expectations

Pinananatili ng kumpanya ang guidance para sa FY2027 revenue na $2.125–2.225 bilyon, adjusted EBITDA na $305–325 milyon, at non-GAAP EPS na $3.02–3.34. Inaasahan ng management na humigit-kumulang 55% ng kita, dalawang-katlo ng EBITDA, at 70% ng EPS ay makakamit sa ikalawang bahagi ng taon, kaya ang execution sa susunod na dalawang quarter ang magpapasya kung talagang papasok sa upward revision cycle ang mga kita.

Sa ngayon, ang AVAV ay may forward PE na humigit-kumulang 39x, malaki ang binaba mula sa halos 90x sa simula ng taon. Ang 39x ay itinuturing pa ring mataas para sa defense sector, subalit inaasahang ang kita ay lalago ng halos 39% sa susunod na ilang taon, bukod pa sa structural expansion ng unmanned systems, loitering munitions, at C-UAS, kaya’t ang kasalukuyang valuation ay pumapasok na sa range na kayang saluhin ng profit growth. Kapag nagsimula nang magtaas ng FY2027–FY2028 earning forecasts ang mga analyst, doon lang tunay na magsisimula ang valuation recovery.

Istrakturang Teknikal

Ang AVAV ay bumagsak sa pinakamababang antas na $135.20 noong huling bahagi ng Hunyo, at pagkatapos ay nabuo ang isang mababang volatile zone. Pagkatapos ng earnings report noong Setyembre 10, umakyat ang presyo ng stock hanggang $159.24, ngunit nagtapos lamang sa $147.07, umakyat ng 4.45%, na nagpapakita na ang $150–160 na saklaw ay may malinaw na selling pressure; samantala, ang presyo ay malayo pa rin sa 200-day moving average, at ang long-term downtrend ay hindi pa rin nababaligtad.

Ang unang short-term support ay nasa $140–145, at mas malakas na suporta ay sa bandang $135; sa taas, ang $155–160 ay unang malaking resistance zone. Kung mababreak ang $160 nang may volume confirmation, saka palang may pagkakataong subukan muli ang $170–175 na saklaw.

Trading Strategy

Sa ngayon, mas akma na ituring ang AVAV bilang trade ng low-level fundamental recovery. Hindi ganoon kataas ang odds kung bibili agad sa $147, mas mainam na abangan kung paano sumusuporta ang presyo sa $140–145 pagkatapos ng pullback, o kaya’y maghintay hanggang mag-breakout sa $160 na may volume upang makumpirma ang short-term structure improvement. Kapag nabreak at nag-hold sa $160, maganda nang tutukan ang $170–175; pero kung bumagsak pababa ng $135, ibig sabihin ay hindi nagtagumpay ang post-earnings recovery logic at dapat babaan ang bullish expectations.

Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.

Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.

Mag Locked na ngayon!

Baka magustuhan mo rin

Ang pagtaas ng interes ng Federal Reserve ay hindi kinakailangang wakasan ang kasiyahan ng bull market! Ipinapakita ng datos ng kasaysayan: Ang tunay na kinatatakutan ng merkado ay ang "isang serye ng pag-higpit".

May sariling tuntunin ang Wall Street sa pagtatapos ng bull market ng stock market, ngunit sa kasalukuyan, wala sa dalawang kundisyon ang natutugunan, kahit na unti-unting bumabalik ang panganib ng interest rate. Batay sa makasaysayang datos, ang banta sa mga bulls ay ang buong cycle ng pagtaas ng interest rate, hindi ang isang solong hakbang ng pagtaas ng rate.

智通财经•2026/09/11 08:01

Ang pagtaas ng interes ng Federal Reserve ay hindi kinakailangang wakasan ang kasiyahan ng bull market! Ipinapakita ng datos ng kasaysayan: Ang tunay na kinatatakutan ng merkado ay ang "isang serye ng pag-higpit".

Ang Morgan Stanley ay tumugon sa "AI capital expenditure peak" na pananaw, inaasahan na patuloy na 'ma-overtake' ang AI semiconductor capital expenditure hanggang 2028, at ang 2.5D packaging capacity ay tataas pa ng 50%.

Ayon sa isang ulat ng Morgan Stanley, maaaring bumaba sa 12% ang pagtaas ng capital expenditure ng CSP, ngunit nananatiling malakas ang expansion ng CoWoS/CoPoS/EMIB-T, pati na rin ang demand para sa ASIC at HBM. Magiging sentro ng atensyon ang MediaTek, TSMC, at Intel.

智通财经•2026/09/11 07:41

Ang Morgan Stanley ay tumugon sa "AI capital expenditure peak" na pananaw, inaasahan na patuloy na 'ma-overtake' ang AI semiconductor capital expenditure hanggang 2028, at ang 2.5D packaging capacity ay tataas pa ng 50%.

Binubuksan ng mga makabagong modelo at AI agents ang espasyo para sa pagtaas! Binago ng JPMorgan ang pananaw sa Meta (META.US), itinatakda ang target na presyo sa $820

Inangat ng JPMorgan ang rating nito sa stocks ng Meta mula "neutral" patungo sa "overweight". Itinaas din ang target price para sa Disyembre 2027 mula $640 pataas ng $820, na nangangahulugan ng halos 30% na potensyal na pagtaas ng presyo hanggang sa katapusan ng susunod na taon.

智通财经•2026/09/11 07:21

Binubuksan ng mga makabagong modelo at AI agents ang espasyo para sa pagtaas! Binago ng JPMorgan ang pananaw sa Meta (META.US), itinatakda ang target na presyo sa $820

Paggalaw ng presyo ng langis! Iran ay makikipagpulong sa anim na bansa ng Gulf, tigil-putukan sa kanlurang baybayin ng Red Sea, mga senyales ng paghinahon sa kalagayan sa Middle East

华尔街见闻•2026/09/11 06:15