🔥 Bitget 米株ホットスポット狙撃｜2026.10.06 主線：AIインフラが再び最高値更新｜受託製造分業・推論チップ・宇宙計算力・ストレージ反発

1. NVIDIAが終値で最高値を更新、Foxconnの収益がインフラ支出を裏付け

月曜日、ナスダック総合指数は1.05％上昇し終値は27,477.31ポイントと再度最高値を更新。NVDAは2.12％上昇し、238.90ドルで取引を終え、これも最高値を記録、市場価値は約5.76兆ドルとなった。NVIDIAのサーバーパートナーであるFoxconnは、9月期の収益が3.03兆台湾ドル（約954億米ドル）と前年同期比47％増加、市場予想の約2.83兆台湾ドルを上回り、世界のAIインフラ投資が依然として高水準であることを示した。10年米国債利回りは2002年以来の約5.3％に位置し、ハイテク株は利回り上昇を逆手にとって上昇した。

 🎯 恩恵を受ける銘柄：NVDA、AVGO；主なカタリスト：Foxconnの収益が予想を上回り、サーバー需要を裏付け。NVDAの新高値と来週の決算シーズンに注目。

2. マスク、TerafabとTSMCの初期協議を認める

イーロン・マスクはXにて、TSMCがテキサスのTerafabウェハー工場に関与する可能性について「ただの協議だが結果が出るかもしれない」と回答。TerafabはTesla、SpaceX、xAIにより推進されており、4月にはIntelが製造パートナーとして14Aプロセスを示し名を連ねている。現在、契約やタイムラインは設定されていない。月曜日、TSMCのADRは2.75%上昇し終値485.80ドルで過去最高値を記録し、時価は場中一時2.5兆ドルを超えた。Intelは2.63%下落。

🎯 恩恵を受ける銘柄：TSM、NVDA；主なカタリスト：先端プロセス注文の分散ストーリーが加熱。正式な提携発表に引き続き注目し、INTCは比較対象。

3. Cerebras、オルトマン氏の“密接パートナー”による支持

OpenAI CEOサム・オルトマン氏がCerebrasを“密接なパートナー”と位置付け、スピードの最前線で深い協業があると投稿。先週、OpenAIの新UltrafastモードがCerebrasのウェハースケールチップでなくNVIDIA製GPUを採用したとの分析があり、CBRSは下落が続いていた。Cerebrasは1月にOpenAIと2028年までの電力供給契約（750MW、約100億ドル）を締結済み。月曜日CBRSは約9％上昇。

🎯 恩恵を受ける銘柄：CBRS、NVDA；主なカタリスト：推論速度の方針違い後のパートナー関係再確認、単なるSNS投稿だけでなくその後の受注にも注目。

4.SpaceXがモルガン・スタンレーで強気継続、AI計算力の価格が変動要素に

Morgan Stanleyアナリスト、アダム・ジョナス氏は再度SpaceXをオーバーウェイト及び目標価格300ドルとし、レポートタイトルを「安く、しかもさらに安くなっている」として宇宙及び接続ビジネスの価値は既に株価に織り込まれており、AI/neocloud事業の評価は低いと指摘。近いカタリストには10月末～11月初めのStarship 15回目の試験飛行や、約30～50ドル/Wの短期計算力契約が挙げられた。月曜日、SPCXは7.63%上昇して171.09ドルで引け、6月以来の最高値。

🎯 恩恵を受ける銘柄：SPCX、TSLA；主なカタリスト：Starship試験飛行ウィンドウと計算力契約価格、第15回目の飛行で船体回収の進展に注目。

5. ハードディスク大手2社が反発、データセンター向けストレージのセンチメント改善

Western Digitalは6％超上昇、Seagateは約4.5％上昇、これは先週金曜日、日本経済新聞が東芝がハードディスク生産能力を倍増させると報じ、大幅安となった反動。同日に費城半導体指数は約0.3％の小幅上昇にとどまり、Qualcomm、Intel、Micron、Armは下落、ストレージ、ファウンドリー、GPUで動きが分かれた。S&P500の構成銘柄の第3四半期利益は前年比30％超の増益が見込まれており、主にAI関連企業が寄与。銀行決算は来週から本格化。

🎯 恩恵を受ける銘柄：WDC、STX；主なカタリスト：AIサーバー向けストレージ需要と生産競争の再評価、今後の出荷や価格コメントに注目。

取引のヒント：資金は依然としてAIインフラ関連に集中し、ナスダックとNVDAが新高値を更新。ただし10年債利回りは2002年以来の高水準、TSMとINTC、CBRSとNVDAで方向性が分かれている。来週決算シーズンが始まるため、出来高や利回りに注視してポジションコントロールは慎重に行い、一つのストーリーに過度に依存し過ぎるのは控えるべき。米国株は最近、ボラティリティが高まっており、上記は情報提供のみを目的とし、投資アドバイスではありません。