6つのテクノロジー株に全力投資したクジラ、約450万ドルの大損で「半減バスケット」を築く

BlockBeats の報道によると、7月30日、Hyperinsightの監視によれば、0x053fから始まるクジラが次々とSanDisk、Marvell、SK Hynix、Intel、Samsung Electronics、Oracleを買い増した。現在、これら6つのテック株はすべて大幅下落し、いわゆる「半減バスケット」となっている。うち4銘柄は直近高値から50%以上下落し、残り2銘柄も40%以上のドローダウンを記録している。

もともとはテック株反発への賭けだった。

このクジラは5月末から参入し、その後「下がるほど買う」スタンスで対象銘柄を拡大。6月初めにMarvellを購入し、その後SK Hynix、Intel、Samsung Electronics、Oracleにも次々とロングポジションを構築し、最終的に6銘柄にまで分散した。

しかし反発は来ず、相場は下落した。

現時点でSanDiskは直近高値から56.8%下落、Oracle、SK Hynix、Marvellはそれぞれ52.6%、52.5%、51.8%の下落率となっている。IntelとSamsung Electronicsもそれぞれ43.1%と41.9%のドローダウン。6銘柄すべて大幅な割安となり、例外はない。

中でも最初に建てたSanDiskのロングポジションは一時この取引で最も好調だった。5月末の参入直後は含み益も大きかったが、クジラは株価下落の過程でさらに買い増し、結局それまでの利益をすべて失い、大きな損失に転落した。

昨夜から今朝にかけてテック株が再び全面安となり、サンクコスト効果により損切りできず深みにはまっている。

記事執筆時点で、このクジラの6つのロングポジションは含み損が454.4万ドルに拡大し、全体の評価額は約1,130万ドルとなっている。

中でもSK Hynixが最大の損失源で、単体で約221.8万ドルの含み損。Intel、Samsung Electronics、SanDiskの3ポジションはいずれもリターンが-120%を下回り、Marvellのリターンも-98.8%まで低下し、証拠金はすべて失われた。

テック株の反発を期待し、下落した銘柄に次々とロングポジションを追加していったことで、このクジラは最終的に「半減バスケット」を自ら作り上げる結果となった。