クジラの降伏が今回の半導体リバウンドを示し、オールインロングが166万ドルの回復を「取り逃した」

BlockBeats News、7月21日、Hyperinsightのモニタリングによると、7月17日午前に半導体セクターでロングポジションを取っていたクジラは、半導体およびストレージ関連のテック株8銘柄のロングポジションを集中して決済し、総名目額は約1,786万9千ドル、累計損失は約968万1千ドルとなりました。

7月17日の終値と比較して、8銘柄中6銘柄は失地を回復しています。AIコンピューティング能力銘柄NBISが最も大きく反発し（+16.0%）、次いでMRVL（+13.0%）とCRCL（+12.0%）、ストレージ系3社MU（+10.3%）、SNDK（+9.4%）、SKHX（+6.6%）が中間に位置しています。一方、国内企業CXMT（-0.8%）とZHIPU（-16.4%）は同日の決済価格を依然下回っており、今回の回復は主に米国と韓国の半導体市場が牽引しています。

振り返ると、この行動はほぼ局面の底値を突いたものでした。もしポジションを維持していれば、理論的な損失は163万1千7百ドル少なく、元の損失を17%縮減できたことになります。各銘柄の詳細は以下の通りです：

- Marvell (MRVL)：平均価格317.2ドル、平均終値182.8ドル、実際損失430万9千ドル；損失は74万4千ドル少なく済んだ可能性あり。

- Sandisk (SNDK)：平均価格2,183.6ドル、平均終値1,356.32ドル、実際損失190万9千ドル；損失は28万7千ドル少なく済んだ可能性あり。

- SK Hynix (SKHX)：平均価格1,620.2ドル、平均終値1,175.3ドル、実際損失186万5千ドル；損失は33万8千ドル少なく済んだ可能性あり。

- Micron Technology (MU)：平均価格1,111ドル、平均終値826.2ドル、実際損失51万ドル；損失は14万8千ドル少なく済んだ可能性あり。

- Nebius (NBIS)：平均価格253.80ドル、平均終値166.5ドル、実際損失46万3千ドル；損失は14万4千ドル少なく済んだ可能性あり。

- Circle (CRCL)：平均価格76.59ドル、平均終値60.2ドル、実際損失21万2千ドル；損失は9万5千1百ドル少なく済んだ可能性あり。

- Zhipu (ZHIPU)：平均価格287.1ドル、平均終値182.2ドル、実際損失40万5千ドル；現在浮動損失は53万1千4百ドルに拡大中。

- Yangtze Memory Technologies (YMTC)：平均価格7.3ドル、決済平均価格6.8ドル、実現損失約5,808ドル；現在まで保有していれば未実現損失は約6,576ドル。

注：反発により損失の深さのみが変化しています。投資家が高値で追いかけたため、現在8銘柄全ての価格は依然として元の取得コストを大きく下回っています。仮に現在まで保有していても、損益分岐点には届かず、ZHIPUとYMTCは決済価格よりそれぞれ16.4%、0.8%低い状態です。このクジラにとっては、7月17日の決断は968万ドルの損失か802万ドルの損失かという選択でした。

過去記事：「クジラトラッキング」半導体クジラのパッケージロング2,000万ドルポジションすべて深くトラップ、損失550万ドル超