「白毛の株神」Serenityによる主要ロングポートフォリオの振り返り：フォトニクス、半導体、AIエッジコンピューティングに注目

Odailyの報道によると、「白毛股神」Serenityは最新の投稿で自身のコアロングポートフォリオを振り返り、$SIVE、$LPK、$SOI、$RPI、$IQE、$ALRIB、$XFAB などの銘柄を含み、次世代フォトニクス、半導体基板、パワー半導体、エッジAI演算力分野に集中していると述べました。

この中で、$SIVEはフォトニクス分野の「ボトルネック」コア銘柄と位置付けられ、1.6T光モジュールやCPOの発展傾向に恩恵を受け、複数の大規模クラウド工場のサプライチェーンにも組み込まれています。$LPK（レーザーガラス基板）はLIDEプロセスにおいて「準独占」的地位を持つとされ、世界の主要メーカーによる検証と量産導入が進行中です。$SOI（Soitec）はシリコンフォトニクス基板分野における構造的優位銘柄と定義されています。

エッジAI分野では、$RPI（Raspberry Pi）は教育・開発用ボードからAIエッジ展開へと拡大する潜在的受益者とされ、$IQEは外延ウエハの主要サプライヤーとして複数のフォトニクス・RFメーカーをカバーし、リスクの解消が進み再評価段階に入っているとみなされています。

$RIBERはMBE装置分野の「隠れたリーダー」とされ、量子および量子ドット応用の拡張で恩恵を受け、Microsoftの量子関連機器の調達による間接的検証も受けています。$XFABはSiCパワー半導体およびシリコンフォトニクスファウンドリ機能に特化し、欧米のCHIPS法の支援を受け、NVIDIAによる潜在的なフォトニクスファウンドリ機会の評価対象ともなっています。

Serenityはまた、$SOIは一部再評価が先行して行われたが引き続き保有しており、$LPKと$ALRIBは依然として過小評価されていると指摘しています。$RPIは観察ポジションに位置付けられ、$IQEと$XFABには中長期的な再評価の余地があり、$SIVEは最も高い上昇ポテンシャルを持つとされ、そのコアロジックはフォトニクスの垂直統合およびサプライチェーン拡張能力にあるとしています。