25歳の「AI株の天才」、第1四半期に 半導体セクターを大きく空売りすると同時に、AIおよび鉱業株に大きく投資
BlockBeatsの報道によると、5月18日、Situational Awareness LPが最新開示した2026年第1四半期の13Fファイルによれば、「25歳のAI株神」と呼ばれるこのファンドマネージャーは、第1四半期に「半導体を大口で空売り+AIインフラへの継続的な投資」という攻撃的な戦略へ明確にシフトしたことが明らかになった。
最大の空売りポジションは半導体およびAI関連に集中しており、プットオプションの総価値は84.6億ドルに達し、ポートフォリオ全体の申告価値の約62%を占めている。その内訳は以下の通り:
VanEck 半導体 ETF(SMH)のプットオプション保有は20.4億ドルで、最大の単一ポジションとなっている。
英偉達(NVIDIA)のプットオプションは15.7億ドル。
甲骨文(Oracle)のプットオプションは10.7億ドル。
Broadcomのプットオプションは10億ドル。
AMDのプットオプションは9.69億ドル。
台積電(TSMC)およびASMLのプットオプションはそれぞれ5.35億ドル、4.94億ドル。
2025年第4四半期と比較すると、当該ファンドは以前は約891万ドル分のプットオプションのみを保有していたが、第1四半期に大きくディフェンシブかつ空売り取引へシフトしたことが示される。その一方、ロングポジションは引き続きAI、電力、デジタル資産インフラ分野へ高い集中が見られる:
Bloom Energyの普通株式保有額は8.79億ドルに上る。
SanDiskの普通株式保有は7.24億ドル。
CoreWeaveの普通株式保有は5.56億ドル。
IREN、Core Scientific、Applied DigitalなどのAIデータセンターおよびビットコインマイニング企業にも大規模な投資が行われている。
注目すべきは、ファンドが以前のAI強気レバレッジ投資を明確に削減している点である:
CoreWeaveのコールオプションは第4四半期の7.74億ドルから1.41億ドルへと大幅に減少。
インテルのコールオプションは完全に撤退され、代わりに1.59億ドル分のインテルのプットオプションポジションが構築された。
さらに、ファンドはLumentum、Coherent、Tower Semiconductor、Cipher Miningなど、これまで保有していたテックおよびマイニング関連銘柄も全て売却した。
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