Portafoglio del secondo trimestre di Millennium Management: preferenza per strategie con opzioni, apertura di posizioni su SpaceX, Intel e AMD, aumento delle partecipazioni in Nvidia e Microsoft

Secondo quanto riportato dall'app di Zhihong Finance, Millennium Management ha divulgato il rapporto sulle posizioni al 30 giugno 2026 del secondo trimestre (13F). Secondo le statistiche, il valore totale delle posizioni azionarie statunitensi di Millennium Management nel secondo trimestre ha raggiunto 276 miliardi di dollari, rispetto ai 240 miliardi di dollari del trimestre precedente. Nel portafoglio di Millennium Management sono stati aggiunti 1.031 nuovi titoli, aumentate le partecipazioni in 2.047 titoli, ridotte in 2.372 titoli e liquidate in 857 titoli. Le prime dieci posizioni rappresentano il 18,44% del valore totale del portafoglio.

Tra le prime cinque posizioni, iShares S&P 500 ETF (IVV.US) si trova al primo posto, con circa 14,504 milioni di azioni, un valore di posizione di circa 10,86 miliardi di dollari, rappresentando il 3,56% del portafoglio, con un aumento del 11,69% rispetto al trimestre precedente.

Le opzioni put su iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) sono al secondo posto, con circa 33,283 milioni di azioni, un valore di posizione di circa 10,0 miliardi di dollari, rappresentando il 3,27% del portafoglio, con una diminuzione del 17,14% rispetto al trimestre precedente.

Le opzioni put su NVIDIA (NVDA.US.PUT) sono al terzo posto, con circa 25,464 milioni di azioni, un valore di posizione di circa 5,1 miliardi di dollari, rappresentando il 1,67% del portafoglio, con un aumento del 7,82% rispetto al trimestre precedente.

Le opzioni call su iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, CALL) sono al quarto posto, con circa 14,519 milioni di azioni, un valore di posizione di circa 4,36 miliardi di dollari, rappresentando il 1,43% del portafoglio, con un incremento del 21,09% rispetto al trimestre precedente.

Le opzioni put su Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, PUT) sono al quinto posto, con circa 5,422 milioni di azioni, un valore di posizione di circa 3,99 miliardi di dollari, rappresentando il 1,31% del portafoglio, con una diminuzione del 10,37% rispetto al trimestre precedente.

Dalla sesta alla decima posizione i titoli sono rispettivamente: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), opzioni call su SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), opzioni put su Micron Technology (MU.US, PUT), opzioni put su SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT), opzioni call su Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL).

È degno di nota che nel secondo trimestre Millennium Management ha aperto nuove posizioni in SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) e AMD (AMD.US). SpaceX è ora l’undicesima maggiore posizione del fondo, con un valore di posizione di circa 2,98 miliardi di dollari, rappresentando lo 0,98% del portafoglio. Il fondo ha inoltre aumentato le posizioni in NVIDIA (NVDA.US) e Microsoft (MSFT.US), mentre ha ridotto quelle in Apple (AAPL.US).

Considerando le variazioni delle quote di portafoglio, i primi cinque titoli acquistati sono: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, opzioni put su Micron Technology, opzioni call su SPDR S&P 500 ETF, opzioni put su SPDR S&P 500 ETF.

I primi cinque titoli venduti sono: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), opzioni put su CRH Cement (CRH.US, PUT), opzioni call su CRH Cement (CRH.US, CALL), opzioni put su iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) e Apple.