La balena ha venduto in perdita ai minimi misurando il rimbalzo attuale dei semiconduttori, perdendo un recupero di 1,66 milioni di dollari su un portafoglio di posizioni long.

BlockBeats ha riportato che il 21 luglio, secondo il monitoraggio di Hyperinsight, la "balena" precedentemente seguita che aveva puntato al rialzo su un paniere di titoli tecnologici principalmente di semiconduttori e memoria, ha liquidato in modo concentrato nella mattina del 17 luglio 8 posizioni long su questi titoli. L'importo nominale totale delle chiusure è stato di circa 17,869 milioni di dollari, con una perdita cumulativa di circa 9,681 milioni di dollari.

Rispetto ai prezzi di chiusura del 17 luglio, 6 degli 8 titoli hanno già recuperato terreno. NBIS, rappresentante della potenza di calcolo AI, ha segnato il maggiore rimbalzo (+16,0%), seguito da MRVL (+13,0%) e CRCL (+12,0%). Tra i titoli di memoria, MU (+10,3%), SNDK (+9,4%) e SKHX (+6,6%) si sono assestati a metà classifica. Al contrario, le società cinesi CXMT (-0,8%) e ZHIPU (-16,4%) registrano prezzi attuali ancora inferiori rispetto al prezzo di vendita forzata di quel giorno; il recupero di questa tornata riguarda essenzialmente i semiconduttori statunitensi e sudcoreani.

Guardando a posteriori, la liquidazione è avvenuta quasi ai minimi di periodo. Se il portafoglio fosse rimasto invariato, la perdita teorica sarebbe stata inferiore di 1,6317 milioni di dollari, pari al 17% della perdita originaria. Di seguito i dettagli per ciascun titolo:

- Marvell (MRVL): prezzo medio 317,2 dollari, prezzo medio di chiusura 182,8 dollari, perdita reale 4,309 milioni di dollari; poteva perdere 744 mila dollari in meno;

- SanDisk (SNDK): prezzo medio 2183,6 dollari, prezzo medio di chiusura 1356,32 dollari, perdita reale 1,909 milioni di dollari; poteva perdere 287 mila dollari in meno;

- SK Hynix (SKHX): prezzo medio 1620,2 dollari, prezzo medio di chiusura 1175,3 dollari, perdita reale 1,865 milioni di dollari; poteva perdere 338 mila dollari in meno;

- Micron Technology (MU): prezzo medio 1111 dollari, prezzo medio di chiusura 826,2 dollari, perdita reale 510 mila dollari; poteva perdere 148 mila dollari in meno;

- Nebius (NBIS): prezzo medio 253,80 dollari, prezzo medio di chiusura 166,5 dollari, perdita reale 463 mila dollari; poteva perdere 144 mila dollari in meno;

- Circle (CRCL): prezzo medio 76,59 dollari, prezzo medio di chiusura 60,2 dollari, perdita reale 212 mila dollari; poteva perdere 95,1 mila dollari in meno;

- ZHIPU: prezzo medio 287,1 dollari, prezzo medio di chiusura 182,2 dollari, perdita reale 405 mila dollari; se fosse stata ancora in portafoglio, la perdita temporanea si sarebbe invece ampliata a 531,4 mila dollari;

- CXMT: prezzo medio 7,3 dollari, prezzo medio di chiusura 6,8 dollari, perdita reale di circa 5.808 dollari; se fosse ancora in portafoglio, la perdita temporanea sarebbe di circa 6.576 dollari.

Nota: Il rimbalzo ha modificato solo l’entità della perdita; dato che le posizioni erano state aperte su prezzi elevati, tutti e otto i titoli si trovano ancora ben al di sotto dei costi iniziali, quindi anche mantenendoli fino ad oggi non è possibile recuperare quanto investito. Il prezzo attuale di ZHIPU e CXMT è tuttora inferiore rispettivamente del 16,4% e dello 0,8% rispetto ai prezzi di liquidazione. Per questa balena, il 17 luglio la scelta ha determinato se perdere 9,68 milioni o 8,02 milioni.

Notizie precedenti: "Whale Tracker": la balena long su un paniere di semiconduttori ha subito pesanti perdite su una posizione da 20 milioni, perdendo oltre 5,5 milioni di dollari