Le misure di capitolazione delle whale in questo round di rimbalzo dei semiconduttori: gli “All-in-One Longs” mancano il recupero di 1,66 milioni di dollari

BlockBeats News, 21 luglio, secondo il monitoraggio di Hyperinsight, nella mattina del 17 luglio la whale che in precedenza seguiva il "settore dei semiconduttori long" ha chiuso in modo concentrato 8 posizioni long su titoli tecnologici focalizzati su semiconduttori e storage, con un importo nominale totale di circa 17,869 milioni di dollari, registrando una perdita cumulativa di circa 9,681 milioni di dollari.

Rispetto al prezzo di chiusura del 17 luglio, 6 degli 8 asset hanno recuperato terreno. Il target di potenza di calcolo AI Nebius (NBIS) è rimbalzato maggiormente (+16,0%), seguito da MRVL (+13,0%) e CRCL (+12,0%), mentre le tre aziende di storage MU (+10,3%), SNDK (+9,4%) e SKHX (+6,6%) si collocano a metà; le aziende domestiche CXMT (-0,8%) e ZHIPU (-16,4%) sono ancora scambiate sotto il prezzo di liquidazione di quel giorno. Questo round di recupero è stato trainato principalmente dai mercati dei semiconduttori statunitensi e sudcoreani.

Guardando indietro, questa mossa ha quasi colpito il punto più basso della fase. Se avessero mantenuto le posizioni, la perdita teorica di questo portafoglio sarebbe stata inferiore di 1,6317 milioni di dollari, corrispondente a una riduzione del 17% della perdita originale. I dettagli dei singoli target sono i seguenti:

- Marvell (MRVL): prezzo medio 317,2 dollari, prezzo di chiusura medio 182,8 dollari, perdita effettiva 4,309 milioni di dollari; si sarebbe potuto perdere 744,000 dollari in meno;

- Sandisk (SNDK): prezzo medio 2183,6 dollari, prezzo di chiusura medio 1356,32 dollari, perdita effettiva 1,909 milioni di dollari; si sarebbe potuto perdere 287,000 dollari in meno;

- SK Hynix (SKHX): prezzo medio 1620,2 dollari, prezzo di chiusura medio 1175,3 dollari, perdita effettiva 1,865 milioni di dollari; si sarebbe potuto perdere 338,000 dollari in meno;

- Micron Technology (MU): prezzo medio 1111 dollari, prezzo di chiusura medio 826,2 dollari, perdita effettiva 510,000 dollari; si sarebbe potuto perdere 148,000 dollari in meno;

- Nebius (NBIS): prezzo medio 253,80 dollari, prezzo di chiusura medio 166,5 dollari, perdita effettiva 463,000 dollari; si sarebbe potuto perdere 144,000 dollari in meno;

- Circle (CRCL): prezzo medio 76,59 dollari, prezzo di chiusura medio 60,2 dollari, perdita effettiva 212,000 dollari; si sarebbe potuto perdere 95,100 dollari in meno;

- Zhipu (ZHIPU): prezzo medio 287,1 dollari, prezzo di chiusura medio 182,2 dollari, perdita effettiva 405,000 dollari; la perdita flottante ora si è ampliata a 531,400 dollari.

- Yangtze Memory Technologies (YMTC): prezzo medio 7,3 dollari, prezzo medio di liquidazione 6,8 dollari, perdita realizzata circa 5,808 dollari; se tenuto fino ad oggi, perdita non realizzata circa 6,576 dollari.

Nota: Il rimbalzo ha modificato solo la profondità della perdita. Poiché l’investitore inseguiva il prezzo ai massimi livelli, i prezzi attuali di tutti gli 8 asset sono ancora molto al di sotto del costo originale. Anche mantenendoli fino ad oggi, il pareggio è ancora impossibile; ZHIPU e YMTC restano quotati rispettivamente il 16,4% e lo 0,8% sotto il prezzo di liquidazione. Per questa whale, la decisione presa il 17 luglio era se perdere 9,68 milioni o 8,02 milioni di dollari.

Notizia precedente: "Whale Tracking" Long su un pacchetto di whale dei semiconduttori: posizioni da 20 milioni tutte profondamente bloccate, perdite oltre i 5,5 milioni di dollari